Geschäftsbericht 2012 - SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH&Co.KGaA
Geschäftsbericht 2012 - SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH&Co.KGaA
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Bericht des Vorstands<br />
Ergebnis<br />
Mio €<br />
700<br />
650<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
402<br />
2161<br />
2009<br />
165<br />
1955<br />
2010<br />
Jahresergebnis<br />
167<br />
2499<br />
2011<br />
192<br />
Umsatz<br />
2351<br />
<strong>2012</strong><br />
Umsatz<br />
Mio €<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
Absatzbedingter Umsatzrückgang<br />
Die Umsatzerlöse in <strong>2012</strong> lagen vor allem durch einen deutlich verringerten<br />
Absatz unterhalb des Vorjahresumsatzes. Der Gesamtabsatz an Grobblechen<br />
verringerte sich von 2 104 kt im Vorjahr auf 1 856 kt (- 11,8 %) in <strong>2012</strong>, wobei<br />
der Absatzrückgang bei Normalblechen den Rückgang der Rohrbleche übertraf.<br />
Ausgehend vom Auftragsbestand Ende 2011 und Auftragseingängen im<br />
ersten Halbjahr <strong>2012</strong> auf einem ähnlichen Erlösniveau wie in den letzten<br />
Monaten des Vorjahres, verschlechterte sich die Erlösentwicklung im zweiten<br />
Halbjahr in <strong>2012</strong> zunehmend. Aufgrund dessen und vor allem der rückläufigen<br />
Mengen verzeichnete die Dillinger Hütte einen Rückgang der Umsatzerlöse<br />
von 2 499 Millionen € im Vorjahr auf 2 351 Millionen € (- 5,9 %).<br />
Die Verteilung der Umsatzerlöse zeigt nur geringfügige Verschiebungen zwischen<br />
den einzelnen Regionen.<br />
Umsatz- und Ergebnisentwicklung<br />
22,4<br />
17,3<br />
24,7<br />
13,4<br />
22,5<br />
16,9<br />
21,3 23,0 23,1<br />
39,0 38,9 37,5<br />
2009 2010 2011<br />
Geografische Verteilung des Umsatzes<br />
<strong>2012</strong><br />
22,2<br />
22,2<br />
24,2<br />
31,4<br />
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage<br />
Ergebnisse leicht verbessert<br />
Die Dillinger Hütte erwirtschaftete in <strong>2012</strong> ein EBIT von 209 Millionen €<br />
(2011: 163 Millionen €) und ein EBITDA von 266 Millionen € (2011: 220 Millionen<br />
€). Bei einem im Jahresdurchschnitt in etwa gleichen Erlösniveau je<br />
Tonne Grobblech gegenüber dem Vorjahr ist die erneute Ergebnisverbesserung<br />
im Wesentlichen zurückzuführen auf das deutliche Absinken der Materialintensität,<br />
hervorgerufen durch erhebliche Auflösungen von Wertberichtigungen<br />
im Vorratsbereich bei der Dillinger Hütte direkt sowie den Pro -<br />
duk tionseinheiten ROGESA Roheisengesellschaft <strong>Saar</strong> mbH (ROGESA) und<br />
Zentral kokerei <strong>Saar</strong> GmbH (ZKS), sowie auf weitere Auflösungen von Auf -<br />
wandsrückstellungen im Rahmen der Umstellung der Rechnungslegungsvorschriften<br />
(BilMoG). Diese Effekte beliefen sich insgesamt auf über 100 Millionen<br />
€. Daneben leisteten auch die laufenden Programme zur Kosten senkung<br />
einen wichtigen Beitrag zu dem – angesichts der schwierigen Marktsituation<br />
– positiven Ergebnis der Dillinger Hütte.<br />
Im Geschäftsjahr stieg der Personalaufwand um 5,7 % auf 353 Millionen € (2011: 334<br />
Millionen €). Insbesondere wirkte sich die Tariferhöhung Anfang <strong>2012</strong> sowohl im Bereich<br />
Löhne und Gehälter als auch im Bereich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
aufwandserhöhend aus. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
und Sachanlagen in Höhe von 56,4 Millionen € entsprechen nahezu dem<br />
Vorjahresniveau. Wesentlich höhere absatzbezogene Aufwendungen haben im Berichtsjahr<br />
zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 50 Millionen €<br />
auf 142 Millionen € geführt, wobei die Verwaltungs- und allgemeinen Betriebsaufwendungen<br />
nur moderat angestiegen sind.<br />
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