ÜBERTRAGUNGSBERICHT - Utimaco

PKF Deutschland GmbH78Data Protection OEM SolutionsDie Ertragsplanung für das Segment Data Protection OEM Solutions stellt sich wie folgt dar:Ist und Plan Utimaco DPIst01.04.2011 - 01.04.2012 - 01.04.2013 -Plan01.04.2014 - 01.04.2015 - 01.04.2016 - CAGR31.03.2012 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017 2012 - 2017TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %Umsatzerlöse 14.757 12.885 12.059 11.710 11.730 11.995 -4,1%Umsatzkosten -9.056 -7.461 -7.610 -7.762 -7.917 -8.076 -2,3%davon Materialkosten -548 0 0 0 0 0 -100,0%davon Personalkosten -6.160 -6.286 -6.411 -6.540 -6.670 -6.803 2,0%davon Abschreibungen -1.420 -5 -5 -5 -5 -5 -67,7%davon Übrige Sachkosten -929 -1.170 -1.194 -1.218 -1.242 -1.267 6,4%Bruttoergebnis 5.701 5.424 4.448 3.948 3.813 3.920 -7,2%Vertriebs- und Marketingkosten -366 -334 -345 -351 -357 -364 -0,1%Forschungs- und Entwicklungskosten -485 -316 -317 -319 -321 -325 -7,7%Verwaltungskosten -1.213 -1.099 -1.113 -1.135 -1.157 -1.179 -0,6%Operatives Ergebnis 3.637 3.674 2.674 2.144 1.978 2.052 -10,8%Sonstige Erträge (DP Lease, Subrent) 1.509 1.509 1.509 830 150 150 -37,0%Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 5.146 5.183 4.183 2.973 2.128 2.202 -15,6%Materialkostenquote der Umsatzkosten -3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Personalkostenquote der Umsatzkosten -41,7% -48,8% -53,2% -55,8% -56,9% -56,7%Abschreibungsquote der Umsatzkosten -9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Sonstige Kostenquote der Umsatzkosten -6,3% -9,1% -9,9% -10,4% -10,6% -10,6%Bruttoergebnis-Marge 38,6% 42,1% 36,9% 33,7% 32,5% 32,7%Vertriebs- und Marketingkostenquote -2,5% -2,6% -2,9% -3,0% -3,0% -3,0%Forschungs- und Entwicklungskostenquote -3,3% -2,5% -2,6% -2,7% -2,7% -2,7%Verwaltungskostenquote -8,2% -8,5% -9,2% -9,7% -9,9% -9,8%EBIT-Marge 34,9% 40,2% 34,7% 25,4% 18,1% 18,4%Abschreibungen Gesamt -1.605 -185 -185 -185 -185 -185EBITDA 6.751 5.368 4.368 3.158 2.313 2.387EBITDA-Marge 45,8% 41,7% 36,2% 27,0% 19,7% 19,9%UmsatzerlöseDie Umsatzplanung im Segment Data Protection stellt sich bezogen auf die einzelnen Teilbereichewie folgt dar:Umsatz FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 CAGR 12 - 17DP Sold 411 81 0 0 0 0 -100,0%DP R&D Service 8.841 9.072 9.025 9.199 9.379 9.647 1,8%DP Royalties 3.264 1.705 1.006 483 324 321 -37,1%Gov Business 2.241 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 -2,0%Summe 14.757 12.885 12.059 11.710 11.730 11.995 -4,1%Insgesamt wird im DP-Segment ein durchschnittlicher jährlicher Umsatzrückgang von 4,1 %geplant. Dies reflektiert die Veränderung des Geschäftsmodells in diesem Segment hin zu einemAuftragsentwickler für DP-Produkte innerhalb der Sophos-Gruppe. Die Lizenzentgelte ausGutachtliche Stellungnahme für Utimaco Safeware AG