Geschäftsbericht 2011 - Schlatter
Geschäftsbericht 2011 - Schlatter
Geschäftsbericht 2011 - Schlatter
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
36 Finanzielle Berichterstattung <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Konsolidierte Geldflussrechnung<br />
CHF 1000 Erläuterungen <strong>2011</strong> 2010<br />
Konzernergebnis – 10 877 236<br />
Abschreibungen/Amortisationen<br />
Unrealisierte (Gewinne)/Verluste aus<br />
9, 10 5 643 3 026<br />
Währungsabsicherungsgeschäften<br />
45 – 362<br />
Gewinn aus Verkauf von Finanzanlagen 11 – 5 – 142<br />
Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen – 7 – 5064<br />
Zinsaufwand, netto 25 322 256<br />
Steueraufwand 26 180 841<br />
(Auflösung)/Bildung von Rückstellungen 18 80 – 1 273<br />
(Auflösung)/Bildung von Personalvorsorgeverbindlichkeiten 17 137 – 1 363<br />
Aktienbeteiligungsprogramm<br />
Veränderung Nettoumlaufvermögen<br />
28 337 312<br />
(Zunahme)/Abnahme Forderungen – 1 967 4 859<br />
(Zunahme)/Abnahme Vorräte – 3 202 4 867<br />
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten 3 854 – 3 685<br />
Bezahlte Ertragssteuern – 624 – 414<br />
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit – 6 084 2 094<br />
Kauf von Sachanlagen 9 – 2 098 – 848<br />
Zugang von immateriellen Anlagen 10 – 2 755 – 3 546<br />
Kauf von Finanzanlagen 11 – 449 – 317<br />
Abgang von Sachanlagen 9, 10 49 8 523<br />
Abgang von Finanzanlagen 11 583 473<br />
Erhaltene Zinsen 22 17<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 4 648 4 302<br />
Kapitalerhöhung 19 302 0<br />
Kauf eigene Aktien – 300 – 607<br />
Verkauf eigene Aktien 35 274<br />
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 1 947 0<br />
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten – 608 – 10 189<br />
Bezahlte Zinsen – 344 – 273<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 20 032 – 10 795<br />
Veränderung flüssige Mittel 9 300 – 4 399<br />
Flüssige Mittel am 1. Januar 11 352 16 392<br />
Wechselkurseinfluss auf flüssige Mittel – 72 – 641<br />
Flüssige Mittel am 31. Dezember 20 580 11 352
Change language