Anhang des Einzelabschlusses der conwert Immobilien Invest SE
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Zinssatzswap EUR 10,0 Mio 2008 - 2018 (979)<br />
Zins-Collar EUR 37,0 Mio 2008 - 2018 (846)<br />
Zinssatzswap EUR 20,0 Mio 2008 - 2017 (2.465)<br />
Zinssatzswap EUR 7,0 Mio 2008 - 2018 (695)<br />
Da für sämtliche oben angeführte Sicherungsgeschäfte ein effektiver Sicherungszusammenhang<br />
gegeben ist, erfolgt keine Bilanzierung dieser Geschäfte nach unternehmensrechtlichen<br />
Bestimmungen. Der Buchwert beträgt somit EUR 0,00.<br />
Die Gesellschaft hat ein Sicherungsgeschäft ohne effektiven Sicherungszusammenhang im<br />
Bestand. Dieser Arreas Swap hat eine Laufzeit von 2009 bis 2011, umfasst ein Volumen von<br />
TEUR 50.000 und weist per 31.12.2009 einen negativen Marktwert von TEUR 71 aus. Eine<br />
entsprechende Rückstellung wurde gebildet.<br />
Die Marktbewertung im Geschäftsjahr 2008 zeigt folgen<strong>des</strong> Bild:<br />
Referenzwert Laufzeit Marktwert 2009 in<br />
TEUR<br />
Trigger Swap EUR 3,5 Mio 2003 - 2009 (25)<br />
Interest Rate Swap EUR 3,75 Mio 2003 - 2023 (119)<br />
Grenzzinssatzvereinbarung (CAP) EUR 20,0 Mio 2004 - 2011 18<br />
Grenzzinssatzvereinbarung (CAP) EUR 20,0 Mio 2004 - 2009 0<br />
Interest Rate Swap EUR 25,0 Mio 2004 - 2011 (490)<br />
Interest Rate Swap EUR 25,0 Mio 2004 - 2011 (532)<br />
Interest Rate Swap EUR 50,0 Mio 2008 - 2017 (4.044)<br />
Interest Rate Swap EUR 50,0 Mio 2007 - 2017 (4.330)<br />
Interest Rate Swap EUR 120,0 Mio 2008 - 2017 (10.245)<br />
Interest Rate Swap EUR 100,0 Mio 2007 - 2017 (7.675)<br />
Interest Rate Swap EUR 50,0 Mio 2007 - 2017 (3.979)<br />
Interest Rate Swap EUR 20,0 Mio 2007 - 2017 (1.843)<br />
Interest Rate Swap EUR 20,0 Mio 2007 - 2017 (1.567)<br />
Interest Rate Swap EUR 30,0 Mio 2007 - 2017 (2.797)<br />
Grenzzinsvereinbarung (CAP) EUR 2,0 Mio 2005 - 2010 (18)<br />
Interest Rate Swap EUR 2,0 Mio 2005 - 2010 (20)<br />
Interest Rate Swap EUR 2,0 Mio 2005 - 2015 (41)<br />
Interest Rate Swap EUR 2,0 Mio 2005 - 2015 (40)<br />
Swaption EUR 2,0 Mio 2005 - 2015 (44)<br />
Swaption EUR 2,0 Mio 2005 - 2015 (45)<br />
Interest Rate Swap EUR 14,0 Mio 2008 - 2018 (2.575)<br />
Interest Rate Swap EUR 50,0 Mio 2008 - 2018 (2.801)<br />
Zinssatzswap EUR 30,0 Mio 2008 - 2017 (2.577)<br />
Zinssatzswap EUR 10,0 Mio 2008 - 2018 (773)<br />
Zins-Collar EUR 37,0 Mio 2008 - 2018 (294)<br />
Zinssatzswap EUR 20,0 Mio 2008 - 2017 (2.122)<br />
Zinssatzswap EUR 7,0 Mio 2008 - 2018 (496)<br />
Der Saldo aus Derivateinzahlungen und Derivatauszahlungen in Höhe von TEUR 18.138<br />
wurde im Ausmaß von TEUR 16.347 an direkte und indirekte sowie inländische und ausländische<br />
Tochtergesellschaften weiterverrechnet.<br />
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