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Wachstum durch Qualität
Geschäftsfeld Fonds 2011 und Ausblick 2012
Im Berichtsjahr wurden von der LHI neun geschlossene
Fondsprodukte am Markt angeboten, davon drei Publikumsfonds.
Mit insgesamt 28 Publikumsfonds und 79 Private
Placements zum Stichtag 31.12.2011 kann die LHI auf eine
langjährige Erfahrung im Geschäftsfeld Geschlossene Fonds
zurückblicken.
Geschlossene Publikumsfonds
Für das Produkt Geschlossene Publikumsfonds war 2011 ein
erfolgreiches Geschäftsjahr. Insgesamt konnten über 1.200
neue Investoren gewonnen werden, die ein Eigenkapitalvolumen
von 40,4 Mio. EUR (inklusive Agio) in die Fonds der
LHI investiert haben. Strategisches Ziel war es, das Konzept
der Vorjahre zu stabilisieren und den Anlegern in den drei
Kern-Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und
Aviation individuelle Anlagemöglichkeiten zu bieten.
Die LHI Fondsverwaltung hat im Geschäftsjahr 22 Publikumsfonds
aktiv gemanagt. Über 20.000 Investoren wurden zeitnah
und transparent mit Informationen versorgt.
Der LHI Solar Deutschland III wurde zum Ende des Vorjahres
erfolgreich anplatziert und bis Ende Mai 2011 vollständig
ausplatziert. Der Solarpark liegt in Finsterwalde-Lichterfeld,
im Bundesland Brandenburg in der Region Niederlausitz. Insgesamt
wurden 130,6 Mio. EUR investiert – davon 32,1 Mio.
EUR Eigenkapital (Angaben jeweils inklusive Agio). Die Mittel
wurden zur Erstellung von zwei Teilparks und einer Infrastrukturgesellschaft
eingesetzt. Die beiden Parks erreichen
eine Leistung von ca. 42 MWp. Die für einen Zeitraum von
20 Jahren gesicherte Einspeisevergütung von 0,3194 EUR
pro kWh verspricht ein Investment in eine innovative Technologie
ohne Preisänderungsrisiko. Für das erste Geschäftsjahr
2011 konnten 7,25 % ausgeschüttet werden und damit
+0,5 Prozentpunkte über dem Planwert.
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Mit dem LHI Flugzeugturbinenfonds II MAEP hat die LHI
in kurzer Zeit den zweiten Turbinenfonds aufgelegt. Der LHI
Flugzeugturbinenfonds II MAEP bietet mit einer geplanten
Laufzeit von sieben Jahren und einer prognostizierten Anfangsausschüttung
von 7,25 % p. a. ein Investment in die internationale
Luftverkehrsbranche. Wie für diese Branche
üblich wird der Fonds ausschließlich auf USD-Basis emittiert.
Insgesamt wurde ein Eigenkapital von 11,25 Mio. USD (ohne
Agio) bis Ende April 2011 an ca. 300 Anleger platziert. Das
Portfolio besteht aus insgesamt sieben Flugzeugturbinen.
Die Leasingverträge weisen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
eine gewichtete Laufzeit von 43 Monaten aus.
Ende 2011 konnte ein weiterer Immobilienfonds den Vertriebspartnern
angeboten werden. Es handelt sich dabei um
den LHI Immobilienfonds Deutschland Fachmarktzentrum
Erding. Das Fondsobjekt in der Nähe des Flughafen Franz
Josef Strauß, München, ist als Fachmarktzentrum konzipiert
mit elf Einzelhändlern diverser Branchen von Mode bis Gartenbedarf.
Als Besonderheit befindet sich eine Solar-Aufdachanlage
auf dem Gebäude. Das Fondsvolumen von ca. 43,6 Mio.
EUR inklusive Agio wird durch Eigenkapital in Höhe von
54,1 % und 45,9 % Fremdkapital finanziert. Als Ausschüttung
wurden in den ersten neun Jahren 6,0 % p. a. prognostiziert.
Der Vertriebserfolg in 2012 entspricht nicht den Erwartungen
der LHI, so dass über alternative Vertriebsstrategien nachgedacht
wird.