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Bewirtschaftungsphase
Fondsgesellschaft
Erläuterungen
Soll
(Prospekt)
1) Alle Soll-(Prospekt-)Zahlen beziehen sich auf den ursprünglichen
Fondsprospekt.
Die Soll-Zahlen 2003/2005 basieren auf einer aktualisierten
Prognoserechnung, die eine für diesen Zeitpunkt vorgesehene
Zins- und Mietanpassung beinhaltet. Die Auswirkungen
auf die Wirtschaftlichkeit (Auszahlung und
Rendite) – in Abhängigkeit von der Kapitalmarktsituation
– waren diesbezüglich bereits im Verkaufsprospekt als
konzeptioneller Bestandteil dargestellt. Des Weiteren
sind auch später eingetretene positive Zusatzeffekte aus
eingesparten Investitionskosten bzw. nachträgliche Umbauten
berücksichtigt.
2) Im Berichtsjahr wurden Korrekturen der Vorjahre vorgenommen.
Dies führt zur Änderung der kumulierten Werte.
3) Die höhere Liquiditätsreserve ist auf die niedrigeren Ausgaben
in der Investitionsphase zurückzuführen.
4) Die sonstigen Einnahmen der Fondsgesellschaft sind im
Wesentlichen Zinserträge.
5) Durch die Umstellung der Mietzahlungszeitpunkte und
der Miethöhe zum 01.01.2008 und der sich daraus ergebenden
höheren Liquiditätsausstattung und Verzinsung
liegt die tatsächliche Reserve über der prognostizierten.
seit Emission
kumuliert Vorjahr (2010) Berichtsjahr (2011)
Soll
2003/
2005 1) Ist
Soll
(Prospekt)
Soll
2003/
2005 1) Ist
Soll
(Prospekt)
Die weitere Entwicklung
Soll
2003/
2005 1) Ist
Erläuterungen
s.
Anlage
Nr.
Tendenz
2012
Prognose
Mieterlöse 80.872 74.348 74.420 5.246 4.149 4.191 5.441 4.303 4.346 p
Sonstige Einnahmen 173 184 832 8 7 9 10 8 19 2) 4) a
Ausgaben ohne Tilgung 42.383 36.795 37.300 2.136 1.255 1.310 2.037 1.198 1.254 2) a
davon Zinsen 40.121 34.618 34.831 1.989 1.123 1.123 1.885 1.062 1.062 a
Tilgung 14.861 15.348 15.391 1.402 1.433 1.433 1.506 1.493 1.493 o
Einnahmenüberschuss 23.801 22.388 22.561 1.716 1.468 1.457 1.907 1.620 1.618 2) p
Ausschüttung 23.790 22.376 22.614 1.670 1.446 1.447 1.917 1.623 1.623 p
Ausschüttung in % des
Emissionskapitals
101,2 95,2 96,2 7,1 6,1 6,2 8,2 6,9 6,9 p
Steuerl. Ergebnis in %
des Emissionskapitals
-48,2 -51,2 -44,7 9,6 8,8 8,8 10,9 9,7 9,7 o
Liquiditätsreserve 43 48 72 53 52 76 43 48 72 5) a
Stand des Fremdkapitals 25.122 24.590 24.590 26.628 26.084 26.083 25.122 24.590 24.590 a
EDV-bedingte Rundungsdifferenzen möglich.
Das Fondsobjekt befindet sich in einem guten Zustand. Es
gibt keine Hinweise auf einen noch bestehenden Reparaturrückstau
oder auf notwendige Instandhaltungsaufwendungen.
Derzeit gibt es auch keine Anzeichen für eine Veränderung
der stabilen Liquiditätslage der Gesellschaft. Die Geschäftsführung
der Gesellschaft geht davon aus, dass auch im Jahr
2012 die Planzahlen im Wesentlichen erreicht werden und
eine ausreichende Liquidität erwirtschaftet wird. Die Ausschüttung
für das Jahr 2012 beträgt voraussichtlich 6,9 %
bezogen auf das Kommanditkapital.
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