zeb.Akademie - Seminargesamtprogramm 2017
INHOUSE-SCHULUNGEN * OFFENE SEMINARE * BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM
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MODUL 3<br />
GESAMTBANKSTEUERUNG<br />
UND AUFSICHT<br />
ZITAT EINES TEILNEHMERS:<br />
„Hohe Dozentenqualität,<br />
gute Verbindung von<br />
Theorie und Praxis“<br />
1. SEMINARTAG<br />
ROI-Management und Gesamtbanksteuerung<br />
Grundkonzept und Überblick über die Elemente des<br />
ROI-Managements • ROI-Kennzahlenhierarchie und Erweiterungen<br />
• ROI-Simulationen von Steuerungsmaßnahmen<br />
ROI-Benchmarking<br />
Herausarbeitung von Erfolgsfaktoren am Beispiel der<br />
„European Banking Study“ • Vergleichende ROI-Analysen<br />
für ausgewählte Bankengruppen und ausgewählte<br />
Teilnehmerbanken • Stärken-Schwächen-Analysen<br />
Wert- und risikoorientierte Geschäftsfeldsteuerung<br />
und Kapitalallokation<br />
Festlegung der Steuerungsbereiche • Ökonomisches Risikokapital<br />
als Basis der Steuerung • Konzept des Value<br />
Based Management • Integration von Kapital- und Risikokosten<br />
mit der EVA-Systematik (Economic Value Added)<br />
• Steuerungsimpulse und Grenzen des Vorgehens<br />
Fallstudie Gesamtbanksteuerung<br />
Geschäftsfelder und Risiken im Überblick • Bestimmung<br />
der Kapitalkosten • Generierung von Wertbeiträgen<br />
(EVA) • Werttreiber und Risikohebel • Praktische<br />
Fragestellungen<br />
2. SEMINARTAG<br />
Überblick bankaufsichtsrechtlicher Regulatorik –<br />
Übersicht, Grundlagen und Auslegungen (Teil 1)<br />
Aufsicht über Banken – Funktion, Ziele und Organisation<br />
der Regulatorik • Funktionen und Ziele der Aufsicht •<br />
Europäische Bankenaufsicht • Europäischer Aufsichtsmechanismus<br />
• Eigenkapitalunterlegung (Säule 1) und<br />
Risikotragfähigkeit (Säule 2) • Sicherstellung der Liquidität<br />
• Regulatory Roadmap<br />
3. SEMINARTAG<br />
DAUER: 5 TAGE<br />
Überblick bankaufsichtsrechtlicher Regulatorik –<br />
Übersicht, Grundlagen und Auslegungen (Teil 2)<br />
Risikomanagement über Prozesse und (IT-)Systeme<br />
sowie externe Prüfung (MaRisk einschließlich aktueller<br />
Novellierung) • Schaffung von Transparenz – Meldewesen<br />
und Offenlegung • Weiterentwicklung der Regulatorik<br />
<strong>2017</strong> ff. • BCBS #239/RDA • Novellierung Kreditrisiko •y<br />
Novellierung MPR fundamental review of the trading<br />
book • Novellierung OpRisk • SREP • Analytical Credit<br />
Dataset (AnaCredit) • Zusammenfassung und Handlungsmöglichkeiten<br />
OFFENE SEMINARE<br />
STEUERUNG<br />
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