zeb.Akademie - Seminargesamtprogramm 2017
INHOUSE-SCHULUNGEN * OFFENE SEMINARE * BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM
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3. GESAMTBANKSTEUERUNG<br />
ROI-Management<br />
Grundkonzept und Elemente • ROI-Kennzahlenhierarchie<br />
und Erweiterungen • ROI-Simulationen von Steuerungsmaßnahmen<br />
• Herausarbeitung von Erfolgsfaktoren<br />
am Beispiel der „European Banking Study“ •<br />
Vergleichende ROI-Analysen für ausgewählte Bankengruppen<br />
• Stärken-Schwächen-Analysen<br />
Integrierte Zinsergebnissteuerung<br />
Erfolgsquellen der periodischen Zinsergebnissteuerung •y<br />
Strukturbeitragsbilanz • Integration unverzinslicher Positionen<br />
• Abbildung von Eigengeschäften • Ausweis der<br />
Bestandteile des Treasury-Ergebnisses • Variable Kundengeschäfte<br />
• Grundprinzip des dynamischen Replikationsmodells<br />
• Bedeutung von Liquiditätsspreads •y<br />
Bedeutung der strategischen Fristentransformation •<br />
Kompensationswirkungen zwischen Zins- und Kreditrisiken<br />
Anforderungen des externen Berichtswesens an die<br />
Steuerungssysteme<br />
HGB und IFRS-Philosophie und wesentliche Unterschiede<br />
• Finanzinstrumente in der IFRS-Bilanz •<br />
Fair-Value-Bewertung • Hedge Accounting • Ausgewählte<br />
IFRS-Standards • Motivation und Ziele des IFRS 9 •<br />
Weitere Entwicklungen in den IFRS<br />
Bankenethik als Faktor des nachhaltigen Erfolgs im<br />
Kerngeschäft<br />
Definitorische Grundlagen zur Ethik, Unternehmensethik,<br />
Führungsethik und Bankenethik • Ethik in der Ziel- und<br />
Steuerungssystematik von Banken • Analyse ethischer<br />
Fehlentwicklungen vor dem Hintergrund der Steuerungs-<br />
und Anreizsystematik • Zielkonflikt zwischen<br />
Ethik und Rendite • Zwei Dimensionen des nachhaltigen<br />
Erfolgs • Definition und Operationalisierung eines<br />
Kulturwandels • Messbarkeit Ethik und Ethikrating •<br />
Integrierte Steuerung von Rendite und Ethik<br />
Ganzheitliche Strategieentwicklung und strategisches<br />
Controlling<br />
Definition Strategie • Ziele und Anforderungen der Strategieentwicklung<br />
• Anforderungen aus der Regulatorik •<br />
Ganzheitlichkeit nach dem St. Gallener Managementmodell<br />
• Instrumente der strategischen Analyse (inkl.<br />
Fallbeispiele) • Instrumente zur Strategieentwicklung<br />
(inkl. Fallbeispiele) • Instrumente des Umsetzungs- und<br />
Erfolgscontrollings (inkl. Fallbeispiele)<br />
Ausgestaltung Reporting und Management-<br />
Informationssystem<br />
Festlegung und Zusammenstellung entscheidungsrelevanter<br />
Informationen • Managementorientierte Aufbereitung<br />
und Kommentierung • Berichtstiefe und -rhythmus<br />
• Umgang mit Ad-hoc-Meldungen<br />
Planspiel und Fallstudien zur strategischen<br />
Gesamtbankplanung unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher<br />
Restriktionen<br />
Überblick Gesamtbanksteuerung und Einordnung der<br />
integrierten Planung und ihren im Zuge steigender regulatorischer<br />
Anforderungen und sich stetig verändernder<br />
Marktbedingungen • Dimensionen der Planung und<br />
Wirkungszusammenhänge zwischen den wesentlichen<br />
Top-Steuerungskennzahlen im Zeitverlauf • Interaktive<br />
Fallstudien anhand von realitätsnahen Fällen zur Ableitung<br />
und Quantifizierung von potenziellen Handlungsmöglichkeiten<br />
im Rahmen eines Planspiels<br />
INHOUSE-SCHULUNGEN<br />
STEUERUNG<br />
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