Geschäftsbericht 2008 - Personalvorsorgekasse der Stadt Bern
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28 1. Bilanz<br />
Aktiven 31.12.<strong>2008</strong> 31.12.2007<br />
CHF CHF<br />
Vermögensanlagen<br />
Flüssige Mittel<br />
Kasse 634.95 237.10<br />
Kontokorrent <strong>Stadt</strong>kasse 6 718 861.86 793 108.34<br />
Banken 9 486 380.36 117 131 040.46<br />
Debitoren 10 466 717.08 5 913 246.03<br />
Total flüssige Mittel 26 672 594.25 123 837 631.93<br />
Nominalwerte<br />
Obligationen Inland CHF 109 624 759.00 105 070 892.60<br />
Obligationen Ausland CHF 123 013 470.00 104 763 450.00<br />
Obligationen Ausland Fremdwährung 0.00 4 473 716.98<br />
Obligationenfonds und -stiftungen Inland CHF 2 611 451.33 2 423 488.55<br />
Obligationenfonds und -stiftungen Ausland Fremdwährung 134 827 027.49 139 968 292.76<br />
I. Hypotheken, variabel 48 706 096.40 45 586 096.40<br />
I. Hypotheken, fest 114 153 000.00 123 207 000.00<br />
Wertberichtigung gefährdete Hypotheken - 60 000.00 - 778 000.00<br />
Nachgangshypotheken, variabel 7 583 040.40 8 012 830.70<br />
Anlagestiftungen Hypotheken Inland 92 535 074.66 91 449 922.61<br />
Darlehen mit hypothekarischer Deckung 799 408.30 660 832.25<br />
Wertberichtigung Darlehen - 138 576.05 0.00<br />
Barwert <strong>der</strong> Annuitäten 19 872 088.00 30 719 284.00<br />
Total Nominalwerte 653 526 839.53 655 557 806.85<br />
Sachwerte<br />
Aktien Inland 34 617 753.40 44 285 941.75<br />
Aktienfonds und -stiftungen Inland 135 113 685.41 211 756 686.67<br />
Aktienfonds und -stiftungen Ausland 202 688 526.22 329 502 061.75<br />
Fondsanteile aus Kaufsverpflichtung 12 334 263.15 8 391 464.84<br />
Total Aktien 384 754 228.18 593 936 155.01<br />
Immobilienfonds und -stiftungen Inland 86 812 799.72 82 616 878.64<br />
Immobilienfonds und -stiftungen Ausland 35 150 397.59 41 246 367.77<br />
Liegenschaften 403 685 000.00 392 440 500.00<br />
Miteigentumsanteile an Liegenschaften 77 207 000.00 79 013 000.00<br />
Bau- und Sanierungsprojekte 1 854 021.54 17 742 520.55<br />
Immobilienfondsanteile aus Kaufsverpflichtung 2 953 661.95 5 025 968.34<br />
Total Liegenschaften inkl. Miteigentum 607 662 880.80 618 085 235.30<br />
Total Sachwerte 992 417 108.98 1 212 021 390.31<br />
Total Vermögensanlagen 1 672 616 542.76 1 991 416 829.09<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 45 785 656.10 2 903 992.16<br />
Total Aktiven 1 718 402 198.86 1 994 320 821.25
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