Geschäftsbericht 2010 - Professionelle Kommunikation zum fairen ...

Geldflussrechnung
Beträge in TCHF
48
2010 2009
FER *OR
Jahresergebnis 314 450
+Abschreibungen 463 834
–Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens –39 0
+/– Bildung/Auflösung, Verwendung Rückstellungen –1 148 1 863
=Brutto Cash Flow –410 3147
+/– Abnahme/Zunahme Wertschriften –2 000 0
+/– Abnahme/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –2 222 4617
+/– Abnahme/Zunahme übrige kurzfristige Forderungen 987 147
+/– Abnahme/Zunahme nicht abgerechnete Leistungen 560 –334
+/– Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 42 848
+/– Abnahme/Zunahme Vorräte 92 –27
+/– Abnahme/Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –336 –769
+/– Abnahme/Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten –43 94
+/– Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzung 1238 –1 058
+/– Einlage/Entnahme zweckbestimmter Finanzierungsfonds 380 0
=Geldfluss aus Geschäftstätigkeit –1712 6665
–Investitionen Finanzanlagen 0 –1 012
–Investitionen Sachanlagen –252 –235
+Desinvestitionen Finanzanlagen 0 0
+Desinvestitionen Sachanlagen 39 736
=Geldfluss aus Investitionstätigkeit –213 –511
+/– Zunahme/Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 –1 012
–Dividendenzahlung -80 –40
=Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -80 –1 052
Veränderung Fonds flüssige Mittel –2005 5102
Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel
Stand flüssige Mittel per 1.1. 5241 139
Stand flüssige Mittel per 31.12. 3236 5241
Veränderung Fonds flüssige Mittel –2005 5102
*ImGeschäftsjahr 2010 erfolgtedie Umstellungauf SwissGAAPFER.Die Vorjahreswerte sindinÜbereinstimmungmit SwissGAAPFER unverändert belassenworden.
DerVergleichmit dem Vorjahr istdaher nureingeschränkt möglich.