Geschäftsbericht 2005 - Magdeburger ...
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Finanzlage<br />
2.2 Finanzlage<br />
31.12.<strong>2005</strong><br />
T€<br />
Anschließend an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2004<br />
konnte auch im Geschäftsjahr <strong>2005</strong> die Liquidität<br />
weiter verbessert werden, was die oben abgebildete<br />
Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und<br />
Schuldteile aufzeigt.<br />
Der stichtagsbezogene Liquiditätsstatus hat sich<br />
zum 31.12.<strong>2005</strong> im Vergleich zum Bilanzstichtag des<br />
Vorjahres um 664,9 T€ verbessert.<br />
Die Genossenschaft hatte am Jahresende liquide<br />
Mittel in Höhe von 3.978,20 T€, von denen 2.447,3 T€<br />
höherverzinslich angelegt waren.<br />
Für das laufende Geschäftsjahr stand der Genossenschaft<br />
am Jahresende ein Kontokorrentkreditrahmen<br />
über 800 T€ zur Verfügung, der im Berichtsjahr nicht in<br />
Anspruch genommen werden musste.<br />
31.12.2004<br />
T€<br />
Veränderungen<br />
T€<br />
Flüssige Mittel 3.978,2 4.393,6 -415,4<br />
abzüglich Treuhandkonten -124,8 -279,4 154,6<br />
Finanzmittelfonds 3.853,4 4.114,2 -260,8<br />
unfertige Leistungen 4.922,0 4.608,2 313,8<br />
zzgl. kurzfristig verfügbare Vorräte, Forderungen und<br />
sonstige Vermögensgegenstände<br />
377,6 648,2 -270,6<br />
abzgl. kurzfristig abzuwickelnde Rückstellungen -683,3 -827,6 144,3<br />
fällige weitere Verbindlichkeiten -6.912,0 -7.650,2 738,2<br />
Nettogeldvermögen 1.557,7 892,8 664,9<br />
Entwicklung des Cashflow<br />
Helmut und Marlies Kretschmer (Mitglieder der 1893 seit Februar 1968) bei der<br />
Übergabe ihrer neuen Wohnung durch Kerstin Hinke (Kundenbetreuerin Servicemanagement)<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen noch Verfügungsbeschränkungen<br />
für standortbezogene Modernisierungen<br />
in Höhe von 502,2 T€, die in weitere standortbezogene<br />
Investitionen einfließen werden.<br />
Der Cashflow ist unter Bereinigung des Jahresergebnisses<br />
von wesentlichen zahlungsunwirksamen<br />
bzw. aperiodischen Geschäftsfällen ermittelt worden.<br />
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -362,7 4,3 161,5<br />
Planmäßige Abschreibungen 3.092,1 3.084,4 3.088,0<br />
Veränderungen lang- und mittelfristiger Rückstellungen 0,0 0,0 0,0<br />
Investionszulage für Herstellungskosten 0,0 -198,0 0,0<br />
Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des AV -12,3 -135,5 -674,2<br />
Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen aus dem AV 117,5 75,2 20,0<br />
Erträge aus Ausbuchung von Verbindlichkeiten -202,8 -267,9 -64,5<br />
Abschreibungen auf Forderungen 148,4 143,0 112,2<br />
Cashflow 2.780,2 2.705,5 2.643,0<br />
Planmäßige Tilgung -2.307,4 -2.198,6 -1.977,9<br />
Cashflow nach planmäßiger Tilgung 472,8 506,9 665,1<br />
<strong>2005</strong><br />
T€<br />
2004<br />
T€<br />
2003<br />
T€<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2005</strong> • Lagebericht 13<br />
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