46 | Jahresabschluss <strong>2011</strong> Jahresabschluss <strong>der</strong> <strong>TroiKomm</strong>, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH <strong>der</strong> Stadt <strong>Troisdorf</strong> <strong>2011</strong>
Aktiva 31 .12 .<strong>2011</strong> € A . Anlagevermögen Bilanz <strong>der</strong> <strong>TroiKomm</strong> <strong>GmbH</strong> 31 .12 .2010 € I . Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und Lizenzen 8 .200,00 8 .200,00 II . Sachanlagen 1 . Grundstücke ohne Bauten 95 .182,67 79 .542,40 2 . Technische Anlagen 3 .963 .101,67 4 .185 .331,67 3 . Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 4 . Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 4 .670,00 4 .058 .284,34 4 .269 .544,07 III . Finanzanlagen 1 . Anteile an verbundenen Unternehmen 20 .256 .371,51 20 .256 .371,51 2 . Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10 .300 .000,00 10 .400 .000,00 3 . Beteiligungen 5 .277 .921,91 5 .152 .921,91 4 . Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 37 .433 .622,84 37 .994 .915,26 5 . Sonstige Ausleihungen 60 .120,00 28 .560,00 B . Umlaufvermögen 73 .328 .036,26 73 .832 .768,68 77 .394 .520,60 78 .110 .512,75 I . Vorräte Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke 428 .835,29 1 .443 .623,00 II . For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände 1 . For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 9 .906,62 23 .058 .589,89 2 . For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen 20 .587 .016,75 0,00 3 . For<strong>der</strong>ungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 23 .348,93 0,00 4 . Sonstige Vermögensgegenstände 1 .843,53 1 .678,00 III . Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C . Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 31 .12 .<strong>2011</strong> € A . Eigenkapital | 47 20 .622 .115,83 23 .060 .267,89 3 .448,61 97 .945,26 21 .054 .399,73 24 .601 .836,15 10 .000,00 0,0 98,458 .920,33 102 .712 .348,90 31 .12 .2010 € I . Gezeichnetes Kapital II . Kapitalrücklage III . Gewinnrücklage IV . Verlustvortrag V . Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 15 .400 .000,00 2 .351 .437,38 4 .228 .797,42 -767 .965,88 -1 .676 .199,83 15 .400 .000,00 2 .351 .437,38 4 .228 .797,42 -2 .794 .245,81 2 .026 .279,93 19 .536 .069,09 21 .212 .268,92 B . Rückstellungen 1 . Steuerrückstellungen 2 . Sonstige Rückstellungen 2 .789 .691,21 1 .190 .054,00 5 .087 .911,89 763 .655,00 3 .979 .745,21 5 .851 .566,89 C . Verbindlichkeiten 1 . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2 . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 . Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4 . Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 5 . Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 2 .716 .507,99 (i . Vj . € 66 .082,16) - davon im Rahmen <strong>der</strong> sozialen Sicherheit 23 .244 .311,54 27 .348,12 10 .230 .003,65 0,00 41 .441 .442,72 24 .612 .488,85 23 .417,22 11 .466 .037,05 1 .661,05 39 .544 .908,92 € 3 .561,93 (i . Vj . € 3 .763,00) 74 .943 .106,03 75 .648 .513,09 98 .458 .920,33 102 .712 .348,90