AKROBAT FUND - acarda

Währung Stückzahl /
Nennwert
WERTPAPIERBESTAND
AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE
AKROBAT FUND
Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds
EUROPA
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE
zum 30. Juni 2004
(in EUR)
Bezeichnung Marktwert % des
Netto-
vermö-
gens
Aktien
CHF 624.043 BT&T Time AG 783.562,29 0,75
CHF 4.154 Bell Holding AG 3.436.487,76 3,28
CHF 5.285 Canon (Schweiz) AG 362.040,21 0,35
CHF 349.799 HPI Holding SA Reg 366.012,85 0,35
4.948.103,11 4,73
EUR 40.000 3U Telekom AG 360.000,00 0,34
EUR 567.500 ADcapital AG Berlin 4.341.375,00 4,15
EUR 73.394 Aareal Bank AG 2.116.682,96 2,02
EUR 348.340 Agor AG 1.793.951,00 1,71
EUR 33.691 Allerthal-Werke AG 222.360,60 0,21
EUR 252.385 Alphaform AG 567.866,25 0,54
EUR 5.100 BASF AG 226.695,00 0,22
EUR 63.530 Bechtle AG 841.772,50 0,80
EUR 197.950 Beta Syst Software AG 3.008.840,00 2,88
EUR 42.500 Bilfinger & Berger AG 1.202.750,00 1,15
EUR 198.581 Buderus AG 7.347.497,00 7,02
EUR 60.982 Burgbad AG Pref 387.235,70 0,37
EUR 731.844 Catalis NV 490.335,48 0,47
EUR 4.279 Cranz net.AG 12.623,05 0,01
EUR 399.731 Curtis 1000 Europe AG 503.661,06 0,48
EUR 1.500.150 Deutsche Balaton AG 7.425.742,50 7,10
EUR 17.950 Duerkopp Adler AG 53.850,00 0,05
EUR 36.917 EM.TV AG 88.969,97 0,09
EUR 1.500 F. Reichelt AG 174.000,00 0,17
EUR 3.500 F. Reichelt AG Pref 507.500,00 0,49
EUR 15.000 FJH AG 146.250,00 0,14
EUR 61.903 GTG Dienstleistungsgruppe AG 560.222,15 0,54
EUR 88.960 Gildemeister AG 517.747,20 0,49
EUR 395.693 Grammer AG 7.518.167,00 7,19
EUR 77.211 Hans Einhell AG Pref 1.771.992,45 1,69
EUR 169.100 Hucke AG 610.451,00 0,58
EUR 74.675 ILKA AG Hg Immo & Effekt-Verw 27.629,75 0,03
EUR 253.521 IPC Archtec AG 370.140,66 0,35
EUR 30.000 Joh. Friedrich Behrens AG 139.200,00 0,13
EUR 27.126 KAP Beteiligungs AG 547.945,20 0,52
EUR 158.000 Kloeckner Werke AG 1.543.660,00 1,48
EUR 15.000 Koenig & Bauer AG Pref 265.500,00 0,25
EUR 6.647 Krones AG 545.054,00 0,52
EUR 94.202 Leoni AG Reg 4.080.830,64 3,90
EUR 71.600 Loewe AG 441.772,00 0,42
EUR 60.000 MG Technologies AG 625.800,00 0,60
EUR 37.000 Mineral Ueberkingen-Teinach AG Pref 424.760,00 0,41
EUR 150.000 P&I Personal & Informatik AG 1.117.500,00 1,07
EUR 190.000 PC Spezialist Franchise AG 2.242.000,00 2,14
EUR 106.000 Plettac AG 32.860,00 0,03
EUR 134.679 Renk AG 3.946.094,70 3,77
EUR 39.286 Roeder Zeltsyteme & Serv AG 373.217,00 0,36
EUR 20.000 Schlott Gruppe AG 418.000,00 0,40
EUR 191.250 Sparta AG 240.975,00 0,23
EUR 22.657 Spuetz AG Reg 120.082,10 0,11
EUR 65.884 Strabag AG 3.623.620,00 3,46
EUR 92.000 TV-Loonland AG 184.920,00 0,18
EUR 507.547 Tarkett AG 6.024.582,89 5,76
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9