AKROBAT FUND - acarda
AKROBAT FUND - acarda
AKROBAT FUND - acarda
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Währung Stückzahl /<br />
Nennwert<br />
<strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong><br />
Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds<br />
VALUE<br />
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2004<br />
(in EUR)<br />
Bezeichnung Marktwert % des<br />
Netto-<br />
vermö-<br />
gens<br />
EUR 300.000 SCOR SA 369.000,00 0,45<br />
EUR 20.000 Salzgitter AG 191.800,00 0,23<br />
EUR 60.000 Schlott Gruppe AG 1.254.000,00 1,54<br />
EUR 106.746 Stoehr & Co. AG 357.599,10 0,44<br />
EUR 35.600 Strabag AG 1.958.000,00 2,40<br />
EUR 64.786 Tarkett AG 769.009,82 0,94<br />
EUR 5.000 Technotrans AG 62.000,00 0,08<br />
EUR 14.562 Textilgruppe Hof AG 78.634,80 0,10<br />
EUR 24.594 Trius AG 59.025,60 0,07<br />
EUR 195.000 Utimaco Safeware AG 682.500,00 0,84<br />
EUR 58.063 Value Mgt & Research AG Reg 132.964,27 0,16<br />
EUR 14.000 Varetis AG 123.060,00 0,15<br />
EUR 316.320 Vereinigte Dt Nickel-Werke AG 291.014,40 0,36<br />
EUR 228.200 Volkswagen AG Pref 5.419.750,00 6,63<br />
EUR 44.524 W.E.T. Automotive Syst AG 3.063.251,20 3,75<br />
EUR 622.000 WCM Beteiligung & Grundbesi AG 709.080,00 0,87<br />
EUR 2.997 Walter AG 124.375,50 0,15<br />
EUR 71.646 Wanderer-Werke AG 1.748.162,40 2,14<br />
EUR 52.600 Zapf Creation AG 1.002.030,00 1,23<br />
62.497.739,80 76,54<br />
SEK 300.000 Investor AB B 2.531.697,62 3,10<br />
Summe Aktien 65.922.831,64 80,74<br />
Anleihen<br />
EUR 43.000 Augusta Technologie AG 4% Conv 00/15.02.05 23.220,00 0,03<br />
EUR 150.000 Deutsche Nickel AG 7.125% 99/30.08.06 67.569,35 0,08<br />
EUR 3.033.000 EM.TV AG 0% Conv 00/09.01.07 2.578.050,00 3,16<br />
EUR 30.000 EM.TV AG 8% Cum Wts 04/30.03.09 33.000,00 0,04<br />
EUR 92.300 EM.TV Beteil GmbH & Co.KG 0% 04/31.12.06 54.457,00 0,07<br />
Summe Anleihen 2.756.296,35 3,38<br />
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte<br />
EUR 88.991 Leoni AG Droits de sousc 09.07.04 253.624,35 0,31<br />
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte 253.624,35 0,31<br />
SONSTIGE WERTPAPIERE<br />
Aktien<br />
EUR 10.000 Hans Einhell AG 170.000,00 0,21<br />
Summe Aktien 170.000,00 0,21<br />
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES 69.102.752,34 84,64<br />
BANKGUTHABEN 16.697.922,26 20,44<br />
SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) -4.150.320,88 -5,08<br />
GESAMT<br />
81.650.353,72 100,00<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
13
Change language