<strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong> Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds EUROPA GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES zum 30. Juni 2004 (in Prozent des Nettovermögens) Deutschland 93,02 % Schweiz 4,73 % Niederlande 0,47 % Russland 0,05 % GESAMT 98,27 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES zum 30. Juni 2004 (in Prozent des Nettovermögens) Anlagegüter 38,76 % Automobile und Bestandteile 14,73 % Beteiligungsgesellschaften 8,60 % Software und Dienstleistungen 8,43 % Gebrauchsgüter und Bekleidung 6,71 % Medien 4,77 % Lebensmittel, Getränke und Tabak 3,69 % Gewerbliche Dienste und Versorgung 3,19 % Einzelhandel 2,50 % Banken 2,02 % EDV-Ausstattung 1,47 % Rohstoffe 1,36 % Telekommunikationsdienste 1,09 % Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienstleistungen 0,66 % Sonstige Finanzdienstleistungen 0,21 % Energie 0,05 % Immobilien 0,03 % GESAMT 98,27 % Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 11
Währung Stückzahl / Nennwert WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE <strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong> Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds VALUE WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE zum 30. Juni 2004 (in EUR) Bezeichnung Marktwert % des Netto- vermö- gens Aktien CHF 709 Bell Holding AG 586.535,83 0,72 CHF 16.758 COS Computer Syst AG 306.858,39 0,38 893.394,22 1,10 EUR 373.434 ADcapital AG Berlin 2.856.770,10 3,50 EUR 1.132 AG Kuehnle Kopp & Kausch 24.338,00 0,03 EUR 15.000 AG Kuehnle Kopp & Kausch Pref 307.500,00 0,38 EUR 71.606 Aareal Bank AG 2.065.117,04 2,53 EUR 20.000 Advanced Vision Technology Ltd 110.800,00 0,14 EUR 2.001 Allianz AG Reg 178.889,40 0,22 EUR 165.507 Alphaform AG 372.390,75 0,46 EUR 7.500 BASF AG 333.375,00 0,41 EUR 3.000 Bayer AG 70.920,00 0,09 EUR 25.000 Bayerische Hypo & Vereinsbk AG 356.250,00 0,44 EUR 53.000 Bayerische Motorenwerke AG Pref 1.340.370,00 1,64 EUR 135.391 Beta Syst Software AG 2.057.943,20 2,52 EUR 5.000 Bilfinger & Berger AG 141.500,00 0,17 EUR 6.050 Biotest AG Pref 62.920,00 0,08 EUR 10.000 Boewe Systec AG 400.000,00 0,49 EUR 100.562 Buderus AG 3.720.794,00 4,55 EUR 41.656 Catalis NV 27.909,52 0,03 EUR 30.000 Commerzbank AG 437.400,00 0,54 EUR 20.000 Continental AG 794.800,00 0,97 EUR 20.000 Curtis 1000 Europe AG 25.200,00 0,03 EUR 2.000 DaimlerChrysler AG Reg 77.200,00 0,09 EUR 17.393 Degussa AG 473.089,60 0,58 EUR 167.495 Deutsche Balaton AG 829.100,25 1,02 EUR 80.046 Deutsche Beteiligungs AG 854.891,28 1,05 EUR 60.000 Deutsche Post AG Reg 1.050.000,00 1,29 EUR 235.000 Deutsche Telekom AG Reg 3.426.300,00 4,19 EUR 18.459 EM.TV AG 44.486,19 0,05 EUR 20.000 Effecten-Spiegel AG Pref 190.000,00 0,23 EUR 60.364 Gildemeister AG 351.318,48 0,43 EUR 82.815 Grammer AG 1.573.485,00 1,93 EUR 300.000 Hagemeyer NV 522.000,00 0,64 EUR 33.781 Hans Einhell AG Pref 775.273,95 0,95 EUR 8.000 Hochtief AG 159.040,00 0,19 EUR 17.999 Hoechst AG 926.048,55 1,13 EUR 117.000 Hucke AG 422.370,00 0,52 EUR 22.782 IPC Archtec AG 33.261,72 0,04 EUR 1.319 KAP Beteiligungs AG 26.643,80 0,03 EUR 20.000 Karstadt Quelle AG 349.400,00 0,43 EUR 299.688 Kloeckner Werke AG 2.927.951,76 3,59 EUR 3.000 Koenig & Bauer AG Pref 53.100,00 0,07 EUR 6.525 Krones AG 535.050,00 0,66 EUR 21.023 Krones AG Pref Non voting 1.744.909,00 2,14 EUR 88.991 Leoni AG Reg 3.855.090,12 4,71 EUR 37.250 Loewe AG 229.832,50 0,28 EUR 26.000 MG Technologies AG 271.180,00 0,33 EUR 7.000 Man AG 208.530,00 0,26 EUR 30.000 Muenchener Rueckvers AG Reg 2.704.800,00 3,31 EUR 65.000 P&I Personal & Informatik AG 484.250,00 0,59 EUR 659 Progress-Werk Oberkirch AG 20.099,50 0,02 EUR 112.580 Renk AG 3.298.594,00 4,04 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 12
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