Währung Stückzahl / Nennwert <strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong> Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds VALUE WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) zum 30. Juni 2004 (in EUR) Bezeichnung Marktwert % des Netto- vermö- gens EUR 300.000 SCOR SA 369.000,00 0,45 EUR 20.000 Salzgitter AG 191.800,00 0,23 EUR 60.000 Schlott Gruppe AG 1.254.000,00 1,54 EUR 106.746 Stoehr & Co. AG 357.599,10 0,44 EUR 35.600 Strabag AG 1.958.000,00 2,40 EUR 64.786 Tarkett AG 769.009,82 0,94 EUR 5.000 Technotrans AG 62.000,00 0,08 EUR 14.562 Textilgruppe Hof AG 78.634,80 0,10 EUR 24.594 Trius AG 59.025,60 0,07 EUR 195.000 Utimaco Safeware AG 682.500,00 0,84 EUR 58.063 Value Mgt & Research AG Reg 132.964,27 0,16 EUR 14.000 Varetis AG 123.060,00 0,15 EUR 316.320 Vereinigte Dt Nickel-Werke AG 291.014,40 0,36 EUR 228.200 Volkswagen AG Pref 5.419.750,00 6,63 EUR 44.524 W.E.T. Automotive Syst AG 3.063.251,20 3,75 EUR 622.000 WCM Beteiligung & Grundbesi AG 709.080,00 0,87 EUR 2.997 Walter AG 124.375,50 0,15 EUR 71.646 Wanderer-Werke AG 1.748.162,40 2,14 EUR 52.600 Zapf Creation AG 1.002.030,00 1,23 62.497.739,80 76,54 SEK 300.000 Investor AB B 2.531.697,62 3,10 Summe Aktien 65.922.831,64 80,74 Anleihen EUR 43.000 Augusta Technologie AG 4% Conv 00/15.02.05 23.220,00 0,03 EUR 150.000 Deutsche Nickel AG 7.125% 99/30.08.06 67.569,35 0,08 EUR 3.033.000 EM.TV AG 0% Conv 00/09.01.07 2.578.050,00 3,16 EUR 30.000 EM.TV AG 8% Cum Wts 04/30.03.09 33.000,00 0,04 EUR 92.300 EM.TV Beteil GmbH & Co.KG 0% 04/31.12.06 54.457,00 0,07 Summe Anleihen 2.756.296,35 3,38 Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte EUR 88.991 Leoni AG Droits de sousc 09.07.04 253.624,35 0,31 Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte 253.624,35 0,31 SONSTIGE WERTPAPIERE Aktien EUR 10.000 Hans Einhell AG 170.000,00 0,21 Summe Aktien 170.000,00 0,21 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES 69.102.752,34 84,64 BANKGUTHABEN 16.697.922,26 20,44 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) -4.150.320,88 -5,08 GESAMT 81.650.353,72 100,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 13
<strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong> Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds VALUE GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES zum 30. Juni 2004 (in Prozent des Nettovermögens) Deutschland 79,18 % Schweden 3,10 % Schweiz 1,10 % Niederlande 0,67 % Frankreich 0,45 % Israel 0,14 % GESAMT 84,64 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES zum 30. Juni 2004 (in Prozent des Nettovermögens) Anlagegüter 29,27 % Automobile und Bestandteile 17,14 % Banken 4,80 % Beteiligungsgesellschaften 4,28 % Telekommunikationsdienste 4,19 % Software und Dienstleistungen 4,13 % Versicherungen 3,98 % Gebrauchsgüter und Bekleidung 3,76 % Medien 3,25 % Rohstoffe 3,24 % Gewerbliche Dienste und Versorgung 2,00 % Sonstige Finanzdienstleistungen 1,35 % EDV-Ausstattung 1,15 % Immobilien 0,87 % Lebensmittel, Getränke und Tabak 0,72 % Einzelhandel 0,43 % Pharmazeutika und Biotechnologie 0,08 % GESAMT 84,64 % Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 14