AKROBAT FUND - acarda

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AKROBAT FUND Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) zum 30. Juni 2004 ERLÄUTERUNG 4 - ERFOLGSHONORAR Der Teilfonds AKROBAT FUND - VALUE ist berechtigt, ein Erfolgshonorar an die Verwaltungsgesellschaft AXXION S.A. in Höhe von 17,5% p.a. des Anstiegs seines Anteilwertes zu zahlen. Das Honorar wird an jedem Bewertungstag berechnet und jährlich ausgezahlt. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind. Für den Teilfonds AKROBAT FUND - EUROPA ist keine Erfolgshonorarzahlung vorgesehen. ERLÄUTERUNG 5 - BETREUUNGSGEBÜHR Für die Abgeltung der mit der laufenden Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds AKROBAT FUND - EUROPA eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,7% p.a. des Nettovermögens des Teilfonds, bzw. 1% p.a. für den Teilfonds AKROBAT FUND - VALUE, zu erhalten, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto- Teilfondsvermögens während des entsprechenden Kalendermonats prorata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. ERLÄUTERUNG 6 - GEBÜHREN BEI AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN Ausgabepreis ist der Anteilwert zzgl. einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen bzw. der betreffenden Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds erhoben werden, in den getauscht werden soll. Wird eine Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese höchstens 1% des Anteilwertes des Teilfonds, in welchen der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen den Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt. ERLÄUTERUNG 7 - KAPITALSTEUER ("taxe d’abonnement") Die Investmentgesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz. Die Investmentgesellschaft unterliegt gemäss den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Kapitalsteuer von 0,05% p.a. des Nettovermögens welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Der Teil des Nettovermögens, der in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer gemäss Artikel 108 des abgeänderten Gesetzes vom 30. März 1988 verpflichtet sind, ist von der Kapitalsteuer befreit. 17
AKROBAT FUND Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) zum 30. Juni 2004 ERLÄUTERUNG 8 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE Zum Berichtsdatum bestanden keine offenen Positionen aus Devisentermingeschäften. ERLÄUTERUNG 9 - ERTRAGSVERWENDUNG Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Massgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich realisierter Kapitalverluste, ausschütten. ERLÄUTERUNG 10 - WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichtes ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei der deutschen Zahlstelle, MARCARD, STEIN & CO GmbH & Co KG, Ballindamm 36, D-20095 HAMBURG sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung des Fonds erhältlich. 18
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Seite 3 und 4: AKROBAT FUND Investmentfonds (F.C.P
Seite 7 und 8: Sehr geehrter Anleger, AKROBAT FUND
Seite 11 und 12: Währung Stückzahl / Nennwert AKRO
Seite 13 und 14: Währung Stückzahl / Nennwert WERT
Seite 17: AKROBAT FUND Investmentfonds (F.C.P

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