AKROBAT FUND - acarda
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Währung Stückzahl /<br />
Nennwert<br />
<strong>AKROBAT</strong> <strong>FUND</strong><br />
Investmentfonds (F.C.P.) mit mehreren Teilfonds<br />
EUROPA<br />
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2004<br />
(in EUR)<br />
Bezeichnung Marktwert % des<br />
Netto-<br />
vermö-<br />
gens<br />
EUR 167.569 Textilgruppe Hof AG 904.872,60 0,86<br />
EUR 130.000 Trius AG 312.000,00 0,30<br />
EUR 1.058.066 Utimaco Safeware AG 3.703.231,00 3,54<br />
EUR 325.800 Value Mgt & Research AG Reg 746.082,00 0,71<br />
EUR 49.000 Vereinigte Dt Nickel-Werke AG 45.080,00 0,04<br />
EUR 70.000 Volkswagen AG Pref 1.662.500,00 1,59<br />
EUR 142.532 W.E.T. Automotive Syst AG 9.806.201,60 9,37<br />
EUR 70.202 Walter AG 2.913.383,00 2,78<br />
EUR 7.518 Washtec AG 33.831,00 0,03<br />
90.261.863,01 86,24<br />
Summe Aktien 95.209.966,12 90,97<br />
Anleihen<br />
EUR 20.000 Deutsche Nickel AG 7.125% 99/30.08.06 9.009,25 0,01<br />
EUR 5.460.000 EM.TV AG 0% Conv 00/09.01.07 4.641.000,00 4,44<br />
EUR 61.000 EM.TV AG 8% Cum Wts 04/30.03.09 67.100,00 0,06<br />
EUR 184.600 EM.TV Beteil GmbH & Co.KG 0% 04/31.12.06 108.914,00 0,10<br />
EUR 5.000.000 Muehl Product & Service AG 7.25% 99/08.07.09 85.000,00 0,08<br />
Summe Anleihen 4.911.023,25 4,69<br />
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte<br />
EUR 84.202 Leoni AG Droits de sousc 09.07.04 239.975,70 0,23<br />
EUR 86.905 Tarkett AG Call Wts (EUR 11.25) 30.11.04 62.571,60 0,06<br />
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte 302.547,30 0,29<br />
WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN<br />
GEHANDELT WERDEN<br />
Aktien<br />
USD 100.000 AO Tatneft Pref 49.502,91 0,05<br />
Summe Aktien 49.502,91 0,05<br />
SONSTIGE WERTPAPIERE<br />
Aktien<br />
EUR 140.000 Hans Einhell AG 2.380.000,00 2,27<br />
Summe Aktien 2.380.000,00 2,27<br />
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES 102.853.039,58 98,27<br />
BANKGUTHABEN 4.351.326,05 4,16<br />
SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) -2.568.551,70 -2,43<br />
GESAMT<br />
104.635.813,93 100,00<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
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