青岛国信实业有限公司2007年5亿元企业债券信用评级分析报告
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企 业 债 券 信 用 评 级 分 析 报 告<br />
附 件 1-2 公 司 合 并 资 产 负 债 表 ( 负 债 及 所 有 者 权 益 )<br />
( 单 位 : 人 民 币 万 元 )<br />
负 债 及 所 有 者 权 益 2004 年 2005 年 2006 年 变 动 率 (%)<br />
流 动 负 债<br />
短 期 借 款 39350.00 132350.00 166842.37 105.91<br />
应 付 票 据 168.00 1800.00 400.00 54.30<br />
应 付 帐 款 897.06 1356.75 1939.33 47.03<br />
预 收 帐 款 468.58 1656.40 6398.67 269.53<br />
代 销 商 品 款 0.00 68.46 0.00 -<br />
应 付 工 资 254.83 215.07 0.00 -100.00<br />
应 付 福 利 费 0.00 0.00 239.72 -<br />
应 付 股 利 0.00 0.00 0.00 -<br />
应 交 税 金 -3505.17 -410.68 781.43 -<br />
其 他 应 交 款 6.10 28.11 19.72 79.78<br />
其 他 应 付 款 9291.30 9940.79 26583.48 69.15<br />
预 提 费 用 0.00 0.00 0.00 -<br />
一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 17385.89 20338.28 13917.12 -10.53<br />
其 他 流 动 负 债 1500.00 1500.00 1500.00 0.00<br />
流 动 负 债 合 计 65816.58 168843.18 218621.84 82.25<br />
长 期 负 债<br />
长 期 借 款 78462.77 54471.95 269337.34 85.27<br />
应 付 债 券 0.00 0.00 0.00 -<br />
长 期 应 付 款 5052.19 4952.19 4952.19 -0.99<br />
专 项 应 付 款 4817.72 8789.26 18597.14 96.47<br />
住 房 周 转 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
其 他 长 期 负 债 18401.91 18275.25 18252.85 -0.41<br />
长 期 负 债 合 计 106734.59 86488.65 311139.52 70.74<br />
递 延 税 项<br />
递 延 税 项 贷 款 0.00 0.00 0.00 -<br />
负 债 合 计 172551.17 255331.83 529761.36 75.22<br />
少 数 股 东 权 益 3749.70 3461.56 2913.30 -11.86<br />
所 有 者 权 益<br />
实 收 资 本 200000.00 200000.00 200000.00 0.00<br />
资 本 公 积 18087.04 18186.75 65303.55 90.01<br />
盈 余 公 积 3045.62 4317.89 6196.15 42.63<br />
其 中 : 公 益 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
未 确 认 的 投 资 损 失 -2659.00 -2858.48 -3327.78 11.87<br />
未 分 配 利 润 9785.90 10634.08 12635.76 13.63<br />
外 币 报 表 折 算 差 额 0.00 0.00 0.00 -<br />
所 有 者 权 益 合 计 228259.56 230280.24 280807.68 10.91<br />
负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 404560.42 489073.63 813482.35 41.80<br />
青 岛 国 信 实 业 有 限 公 司 22