青岛国信实业有限公司2007年5亿元企业债券信用评级分析报告
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企 业 债 券 信 用 评 级 分 析 报 告<br />
附 件 3-1 公 司 合 并 现 金 流 量 表<br />
( 单 位 : 人 民 币 万 元 )<br />
项 目 2004 年 2005 年 2006 年 变 动 率 (%)<br />
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量<br />
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 94541.23 93185.82 93879.56 -0.35<br />
收 到 的 租 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
收 到 的 税 费 返 还 53.80 0.00 71.19 15.04<br />
收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12438.62 13849.29 113684.02 202.32<br />
现 金 流 入 小 计 107033.64 107035.11 207634.77 39.28<br />
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 63398.13 79090.08 83985.26 15.10<br />
经 营 租 赁 所 支 付 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 9180.85 8206.88 6194.19 -17.86<br />
支 付 的 各 项 税 费 11116.44 9316.19 5074.57 -32.44<br />
支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9883.41 8492.02 95688.94 211.16<br />
现 金 流 出 小 计 93578.84 105105.17 190942.96 42.84<br />
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13454.80 1929.94 16691.81 11.38<br />
-<br />
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -<br />
收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 68140.27 29845.53 135296.83 40.91<br />
取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 3420.00 3225.90 16062.42 116.72<br />
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 1427.62 1415.60 0.00 -100.00<br />
收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1276.02 3971.64 270.76 -53.94<br />
现 金 流 入 小 计 74263.91 38458.67 151630.00 42.89<br />
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 8697.17 19018.34 15482.50 33.42<br />
投 资 所 支 付 的 现 金 26211.26 44630.29 151173.10 140.16<br />
支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7523.49 36676.14 195776.36 410.12<br />
现 金 流 出 小 计 42431.92 100324.76 362431.95 192.26<br />
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 31831.98 -61866.09 -210801.95 -<br />
-<br />
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -<br />
吸 收 权 益 性 投 资 所 收 到 的 现 金 3025.13 0.00 9500.00 77.21<br />
发 行 债 券 所 收 到 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
借 款 所 收 到 的 现 金 33184.34 94000.00 334500.00 217.49<br />
收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1533.75 420.83 12.12 -91.11<br />
现 金 流 入 小 计 37743.22 94420.83 344012.12 201.90<br />
偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 107329.15 27597.83 74693.45 -16.58<br />
发 生 筹 资 费 用 所 支 付 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
分 配 股 利 或 利 润 所 支 付 的 现 金 10543.56 3968.60 4564.75 -34.20<br />
偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
融 资 租 赁 所 支 付 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
减 少 注 册 资 本 所 支 付 的 现 金 0.00 0.00 0.00 -<br />
支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 393.70 1.12 -<br />
现 金 流 出 小 计 117872.71 31960.13 79259.32 -18.00<br />
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -80129.49 62460.71 264752.79 -<br />
-<br />
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 0.00 0.00 -1.74 -<br />
-<br />
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -34842.70 2524.56 70640.91 -<br />
青 岛 国 信 实 业 有 限 公 司 24
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