M O N I T O R
M O N I T O R - Akademia Medyczna w Warszawie
M O N I T O R - Akademia Medyczna w Warszawie
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec–kwiecień 2013 r.<br />
2. Zaliczkobiorcy zobowiązani są do zabezpieczenia<br />
pobranej gotówki w sposób wykluczający<br />
możliwość jej zaginięcia lub kradzieży.<br />
§ 5<br />
1. Podstawą rozliczenia pobranych zaliczek<br />
są faktury lub rachunki gotówkowe wystawione<br />
przez kontrahentów zewnętrznych za zakupione<br />
na potrzeby Uczelni towary lub usługi<br />
– oznaczone klauzulą stwierdzającą zapłatę.<br />
2. W celu rozliczenia się z zaliczki, Zaliczkobiorca<br />
wypełnia formularz „Rozliczenie zaliczki”<br />
– załącznik nr 2. Do rozliczenia dołącza się<br />
wszystkie źródłowe dowody (faktury lub rachunki)<br />
dokumentujące dokonanie zakupów<br />
gotówkowych, opisane i zatwierdzone merytorycznie<br />
z podaniem opisu w zakresie numerów:<br />
wniosku oraz umowy lub zamówienia<br />
albo notatki służbowej, jeżeli ich sporządzenie<br />
było wymagane.<br />
3. Rozliczenie zaliczek jednorazowych winno nastąpić<br />
w ustalonym i zatwierdzonym terminie<br />
ich rozliczenia. Częściowe rozliczenie zaliczek<br />
stałych, połączone ze zwrotem wydatkowanej<br />
części powinno być dokonywane nie później<br />
niż do 25 dnia miesiąca. Ostatecznego rozliczenia<br />
należy dokonać do 20 grudnia.<br />
4. W przypadku nie rozliczenia się w terminie,<br />
pracownicy Działu Finansowego zobowiązani<br />
są niezwłocznie wezwać Zaliczkobiorcę<br />
do rozliczenia powiadamiając jednocześnie<br />
o zaistniałym fakcie jego bezpośredniego przełożonego.<br />
Przy braku jakichkolwiek działań<br />
w ciągu 3 dni od dnia przekazania wezwania,<br />
Kierownik Działu Finansowego składa wniosek<br />
do Działu Personalnego o potrącenie z poborów<br />
Zaliczkobiorcy nierozliczonej kwoty zgodnie<br />
z art. 87 § 1 pkt 3 i § 4 Kodeksu pracy.<br />
§ 6<br />
1. Rejestr pobranych zaliczek, stanowiący podstawę<br />
kontroli i egzekwowania terminowości<br />
rozliczenia zaliczek prowadzi Dział Finansowy<br />
Kwestury.<br />
2. Dokumenty dotyczące udzielania zaliczek<br />
podlegają archiwizacji w Dziale Księgowości<br />
§ 7<br />
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem<br />
lub w przypadkach uzasadnionej<br />
konieczności odstępstw od zasad określonych<br />
Zarządzeniem, decyzje podejmuje Kanclerz po<br />
zasięgnięciu opinii Kwestora.<br />
§ 8<br />
Traci moc Zarządzenie nr 10/2000 Rektora AM<br />
z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania<br />
i rozliczania zaliczek gotówkowych na zakup<br />
towarów lub usług oraz obowiązującej w tym zakresie<br />
dokumentacji.<br />
§ 9<br />
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania<br />
z mocą obowiązującą od dnia 8.04.2013 r.<br />
Prof. dr hab. Marek Krawczyk<br />
Rektor WUM<br />
104
Change language