Rapport da gestiun 2008 Banca Raiffeisen Disentis/Cadi

10. Structura da scadenza dallas activas circulontas e dil capital jester
Activas circulontas
Pagabel Pagabel
Pagabel enteifer enteifer Pagabel
enteifer 3 tochen 1 tochen suenter
A vesta Visabel 3 meins 12 meins 5 onns 5 onns Total
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Mieds liquids 1’895’000 – – – – – 1’895’000
Dabiens ord valurs dalla fiera monetara – – – – – – –
Dabiens enviers bancas 905’000 – 1’310’000 812’000 4’279’000 5’440’000 12’746’000
Dabiens enviers clients 205’000 7’278’000 500’000 1’500’000 5’570’000 – 15’053’000
Dabiens hipotecars 52’000 91’317’000 7’846’000 17’805’000 84’443’000 18’438’000 219’901’000
Inventari da metals prezius 10’000 – – – – – 10’000
Investiziuns finanzialas – – – – – 417’000 417’000
Total activas circulontas
Onn da gestiun 3’067’000 98’595’000 9’656’000 20’117’000 94’292’000 24’295’000 250’022’000
Onn precedent 2’878’000 102’324’000 13’214’000 29’157’000 72’576’000 25’109’000 245’258’000
Capital jester
Duers enviers bancas
Duers enviers clients en fuorma da
– – – 2’000’000 9’869’000 500’000 12’369’000
spargn ed investiziun – 145’539’000 – – – – 145’539’000
Auters duers enviers clients 10’714’000 – 3’217’000 3’880’000 1’600’000 – 19’411’000
Obligaziuns da cassa – – 2’716’000 7’174’000 16’031’000 696’000 26’617’000
Emprests dalla centrala d’emissiuns
Total capital jester
– – – 2’000’000 11’000’000 13’200’000 26’200’000
Onn da gestiun 10’714’000 145’539’000 5’933’000 15’054’000 38’500’000 14’396’000 230’136’000
Onn precedent 11’851’000 141’830’000 5’198’000 14’434’000 37’738’000 16’011’000 227’061’000
11. Credits als organs da banca
Il di da bilanza muntavan ils credits d’organ a 3’580’000 francs (onn precedent 2’986’000 francs). Credits ad organs vegnan tractai tuttina sco
credits a clients. Tier il cussegl d’administraziun valan las medemas cundiziuns sco tier clients. Per la direcziun sco per igl ulteriur persunal valan cundiziuns
specialas sco usitau en la branscha da bancas.
26 RAPPORT DA GESTIUN 2008 BANCA RAIFFEISEN DISENTIS/CADI