02 ICA 200 PROYECTO DE GRADO.pdf - Repositorio UTN
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6.12 PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN <strong>DE</strong> INGRESOS COSTOS, Y<br />
GASTOS<br />
CONCEPTO Año1 $ Año2 $ Año3 $ Año4 $ Año5 $<br />
INGRESOS<br />
Ventas 63000 78487,92 97783,39 121822,46 151771,29<br />
Otros 0 0,00 0,00 0,00<br />
TOTAL INGRESOS 63000 78487,92 97783,39 121822,46 151771,29<br />
EGRESOS<br />
Costos de producción<br />
Materia Prima e Insumos 2720 2823,90 2931,78 3043,77 3160,04<br />
Mano de Obra Directa 1760 1827,23 1897,03 1969,50 2044,73<br />
Gastos Indirectos de<br />
Fabricación 10425,51 10822,62 11234,90 11662,93 12107,31<br />
Materia prima indirecta 3052 3168,59 3289,63 3415,29 3545,75<br />
Mano de obra indirecta 7300 7578,86 7868,37 8168,94 8481,00<br />
Depreciación Herramientas 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95<br />
Servicios Básicos Producción 43,56 45,22 46,95 48,75 50,61<br />
TOTAL COSTOS PRODUCCIÒN 14905,51 15473,76 16063,71 16676,20 17312,09<br />
Gastos de Administración<br />
Sueldos 15000 15573,00 16167,89 16785,50 17426,71<br />
Suministros 167,5 173,90 180,54 187,44 194,60<br />
Mantenimiento Equipos<br />
Computación 240 249,17 258,69 268,57 278,83<br />
Servicios Básicos 384 398,67 413,90 429,71 446,12<br />
Depreciación Infraestructura 1187,5 1187,50 1187,50 1187,50 1187,50<br />
Depreciación Muebles y Enceres 127,53 127,53 127,53 127,53 127,53<br />
Depreciación Equip. Comp. 333,35 333,35 333,35 0,00 0,00<br />
Depreciación Equipos Oficina 85,5 85,50 85,50 85,50 85,50<br />
Total Gastos Administrativos 17525,38 18128,62 18754,89 19071,75 19746,79<br />
Gastos de Ventas<br />
Sueldos 5400 5606,28 5820,44 6042,78 6273,61<br />
Publicidad 1<strong>200</strong> 1245,84 1293,43 1342,84 1394,14<br />
Combustible y Mantenimiento 1440 1495,01 1552,12 1611,41 1672,96<br />
Depreciación Vehículo 800 800,00 800,00 800,00 800,00<br />
total gasto de ventas 8840 9147,13 9465,99 9797,03 10140,72<br />
Gastos financieros<br />
Intereses 4641,78 3865,10 2992,42 2011,88 910,15<br />
Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Total Gastos Financieros 4641,78 3865,10 2992,42 2011,88 910,15<br />
Gastos de Constitución 110 110,00 110,00 110,00 110,00<br />
Otros 0 0,00 0,00<br />
Total Egresos 46<strong>02</strong>2,67 46724,60 47387,01 47666,86 48219,74<br />
Utilidad o perdida $ 16977,33 31763,32 50396,38 74155,60 103551,55<br />
Elaborado por: El Autor<br />
Cuadro N.- 122<br />
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