Reporte Anual 2010 - Actinver

5. INVERSIONES EN VALORES
Las inversiones están sujetas a diversos tipos de riesgos como son cambios de precios en el mercado
donde se cotizan, en las tasas de interés asociadas al plazo, en los tipos de cambio y lo riesgos inherentes
de crédito y liquidez de mercado.
La integración de las inversiones en valores se muestra a continuación:
2010 2010 2009
Instrumento Costo de adqusición Interes Valuación Valor de Mercado Valor de Mercado
Titulos para Negociar
Titulos para negociar sin restricción
Dueda Gubernamental 1 0 0 1 0
Otros Títulos de Deuda 85 202 0 287 297
Instrumentos de Patrimonio neto 653 8 0 661 303
739 210 0 949 600
Restringidos o Dados en garantía por operaciones de reporto
Dueda Gubernamental 12,176 37 0 12,213 11,978
Titulos para Negociar 12,915 247 0 13,162 12,578
Títulos disponibles para la venta
Titulos disponibles para la venta sin restricción
Deuda Gubernamental 1 0 0 1 200
Deuda bancaria 90 0 1 91 0
Otros Títulos de Deuda 361 1 3 365 46
452 1 4 457 246
Restringidos o Dados en garantía por operaciones de reporto
Deuda Gubernamental 201 0 1 202 195
Otros Títulos de Deuda 2,096 6 9 2,111 253
Titulos disponibles para la venta 2,749 7 14 2,770 694
Títulos conservados para su vencimiento
Sin Restricción- Otros titulos de deuda 15 0 0 15 9
Inversión en Valores 15,679 254 14 15,947 13,290
Títulos para negociar.
El efecto por el movimiento en la valuación de los títulos para negociar se registra en los resultados del
período, dentro de la cuenta de resultado por valuación a valor razonable.
Títulos disponibles para la venta.
El efecto por el movimiento en la valuación de los títulos disponibles para la venta se registra como parte
del capital ganado, sin afectar el estado de resultados.
REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER
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