informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral ...

Página39VIGENCIA 2009Banco BogotáCuenta Corriente No.364 – 36477-8DiciembreSaldo según extracto Saldo segúnLibrosDiferencia$12.196.334.61 $6.542.660.61 $ 5.653.674Para la vigencia 2009 presento un saldo según extracto de $ 12.196.334,61 saldo enlibros de $ 6.542.660,61 y reflejo una diferencia de $ 5.653.674 correspondientes acheques pendientes de cobro.Las conciliaciones para las dos vigencias fueron hechas en tiempo, los primeros días delmes siguiente al conciliado.OBSERVACION: La auditoria llama la atención a fin de que se realicen los ajustes a losmanuales de procesos y procedimientos, como también el de funciones y competenciaslaborales y sean socializados, ya que se evidencio que no le están dado aplicabilidad enlas dependencias como se constato en el área de Tesorería pues muchas de lasfunciones descritas en el manual para este cargo nunca se han cumplido por parte delfuncionario a cargo porque sencillamente las viene efectuando otro funcionario de otra.3.6 CONTRATACIONCUANTIAS PARA CONTRATARAÑO PRESUPUESTO SMMLV PRESUPUESTOEN SALARIOSMENOR CUANTÍAMÍNIMA CUANTÍA2008 1.636.663.000 461.500 3.546,40 280 129.220.000 12.922.000,002009 1.878.330.000 497.000 3.779,34 280 139.160.000 13.916.000,00Para la clasificación de los contratos celebrados durante las vigencias 2008 y 2009, setuvo en cuenta su relevancia y cuantía según lo reportado en el SIA.Recursos Públicos Vigilados … Responsabilidad de TodosCalle 41 Nº 29-97 Barrio La Grama PBX 6641917 Telefax: 6641896 Línea Ciudadana 6642005www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.coVillavicencio-Meta