carso infraestructura y construcción, sab de cv - Bolsa Mexicana de ...

Las tasas de interés para préstamos en moneda nacional durante 2010, se ubicaron en un promedioponderado de 5.7% y durante 2009 y 2008 en un promedio ponderado de 10.3%; mientras que el promediode los financiamientos en dólares fue durante 2010, 2009 y 2008 de 3.13 %, 4.16% y 5.45%,respectivamente.La deuda total de la Sociedad alcanzó $2,589 millones de pesos al 31 de diciembre de 2010, mientras queel saldo de efectivo e inversiones temporales ascendió a $703.5 millones de pesos, lo que resulta en unadeuda neta de $(1,885.5) millones de pesos, comparada con una deuda neta negativa de $289.6 millonesde pesos al término del ejercicio de 2009.Al 31 de diciembre de 2010, no hay deuda a largo plazo y al 31 de diciembre de 2009, representa el 19.5%del pasivo total.Políticas que Rigen la TesoreríaEl propósito central de las políticas que rigen a la tesorería de la Compañía es asegurar el cumplimiento ybuscar la mejoría constante de los objetivos de liquidez en las diferentes subsidiarias a nivel consolidado.Las funciones de tesorería se ejercen bajo un control centralizado y se identifican con cuatroresponsabilidades básicas que se engloban de la siguiente manera:Administración del Flujo de Efectivo. Existen políticas orientadas a la generación de información sobrelos flujos de efectivo, para darle seguimiento a la toma de decisiones financieras relacionadas con laliquidez, y asegurar el control y óptimo manejo del depósito e inversión de los excedentes de efectivo. LaEmisora invierte sus excedentes generados de tesorería en cuentas denominadas en dólares y en M.N.Control y Seguimiento de Pasivos Financieros. Se utiliza un esquema centralizado de gestión para laobtención de financiamiento que opera la Emisora, junto con la definición y coordinación para el registro ycumplimiento estricto de las condiciones de los créditos contratados (tasas de interés, plazos de pago,comisiones, garantías, etc.).Sistema de Cuentas por Pagar. Asegura un alto nivel de efectividad (negociación, exactitud yoportunidad) en el pago de los compromisos económicos a fin de lograr el cumplimiento más favorablepara la empresa, las mejores condiciones posibles sin deteriorar bajo ninguna circunstancia el suministro,la imagen o el marco legal. Aquí se verifica el cumplimiento de las políticas de control interno en las salidasde efectivo.Recuperación de Cartera. Existen una serie de políticas para el cumplimiento de las funciones de créditoy cobranza, a fin de lograr la recuperación de cartera en los plazos que corresponda.Créditos o Adeudos FiscalesNo AplicaInversiones Comprometidas al Final del EjercicioLa Compañía tenía comprometidos aproximadamente 42.0 millones de dólares para adquisición demaquinaria y equipo destinados para concluir la construcción del jackup Independencia I, así como $20millones de dólares en activos complementarios para la perforación de pozos petroleros del sectorFabricación y Servicios para la Industria Química y Petrolera. Estos compromisos serán cubiertos confondos provenientes del flujo operativo que genere Carso Infraestructura y Construcción, S. A. B. de C. V. yde sus Subsidiarias.50