proces-verbal de la reunion du - Site de l'Etablissement Public ...

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Parmi celles-ci, nous avons la TSE qui est à 32 millions pour la dernière année puisque le vote de la fin de
l'année dernière a doublé le montant de la TSE.
Pour les cessions et ventes de terrains, on est à plus de 23 millions d’euros. C’est également un nouveau record
et cela constitue près de 20% des stocks arrêtés au 1 er janvier. Comme on insiste beaucoup sur le montant des
cessions, c'est un nouvel indice que je rajoute à l'analyse.
Le poste « subventions et participations » sombre complètement puisqu’il perd 4 millions et donc explique
cette baisse des recettes.
Concernant les travaux, on est en léger retrait par rapport à 2009. En fait, c'est la conséquence du fait que les
travaux avaient diminué de manière importante l'année précédente.
Je vous propose d'aller directement au compte de résultat, page 11.
Le résultat 2010 est bénéficiaire de 19 920 395,99 euros. C'est ce montant-là que vous serez amenés à voter
tout à l'heure. Il est en baisse par rapport à 2009. Mais évidemment 19 millions, c’est quand même un niveau
important qui peut surprendre à chaque fois. Il s'explique par le fait que les acquisitions sont à chaque fois
neutralisées par un transfert en stocks.
Le bilan, page 13.
Le bilan 2010 a été arrêté à 202 181 333,05 euros, il est en augmentation de plus de 34 millions.
C’est dans le bilan que l'on retrouve les stocks.
Concernant les stocks, ceux-ci ont progressé de plus de 30 millions, soit une hausse de 23%. On atteint
aujourd'hui un niveau de stocks de 163 millions.
Un mot sur la trésorerie.
Au 31 décembre, les comptes de disponibilité représentaient plus de 20 millions d'euros. Ils sont en
diminution mais ce niveau de trésorerie représente l’équivalent de plus de trois mois et demi d'activité,
109 jours, ce qui est largement satisfaisant.
En conclusion, 2010, vous vous en doutez, confirme la poursuite de la croissance de l’EPF. Il est difficile de ne
pas se satisfaire d'un compte financier comme celui-ci.
Situé à mi-chemin du PPI, 2010 restera pour l’EPF une année charnière qui aura surtout servi de révélateur des
nouveaux besoins et des moyens à mettre en œuvre pour y répondre. On a vu que la demande était forte et
qu’en face, les ressources n'étaient pas forcément au niveau de la demande. Ce qui a provoqué les débats en
fin d'année dernière qui ont conduit au doublement de la TSE.
Je suis convaincu que le doublement de la TSE permettra à l’EPF de poursuivre ses objectifs.
Monsieur VANDIERENDONCK.- Merci.
Monsieur le contrôleur général.
Monsieur PILLET.- Merci, Monsieur le président.
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être dit. Je retiens quatre ou cinq éléments de ces deux rapports
qui viennent d’être faits par l'ordonnateur et par l'agent comptable.
Tout d'abord, la stabilité des dépenses de fonctionnement. C’est l’ordonnateur qui le mentionne en page 2 de
son rapport.
Une augmentation très importante du nombre des cessions comme vous l'avez décidé, en pages 6 et 7 du
rapport.
Il mentionne aussi une augmentation des stocks en nombre d'affaires mais une diminution en nombre
d'hectares. C’est une question à se poser. Y a-t-il une augmentation de productivité ou une accumulation des
petites affaires dans le stock ?... Je pense qu’il répondra là-dessus.
Une augmentation des dépenses de personnel inférieure à l’augmentation des autres dépenses, qui ramène
quand même la proportion des dépenses de personnel de 5% à 4% des dépenses totales, ce qui est très positif
par rapport à ce qu’on avait demandé lors d'un débat budgétaire précédent.
Compte-rendu décisionnel + Compte-rendu sténotypé + délibérations n° 2011/01 à 2011/12