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30<br />
MOIS d'AVRIL A JUIN 2009<br />
Dates N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
01/04/2009 REPORT 37 799 150 14 505 494<br />
03/04/2009 60420000 3773223 Reglt Fact N°44/2009 Total Camp Digue 500 000 14 005 494<br />
15/04/2009 62410000 3773224 Reglt Fact N°59&69/2009 SamaKoro Diarra 192 500 13 812 994<br />
21/04/2009 66110000 3773225 Salaire Avril 09 RAF 764 700 13 048 294<br />
21/04/2009 66110000 3773226 Salaire Avril 09 E SE 756 232 12 292 062<br />
21/04/2009 66110000 3773227 Salaire Avril 09 E PA 769 165 11 522 897<br />
21/04/2009 66110000 3773228 Salaire Avril 09 E GRN 778 301 10 744 596<br />
21/04/2009 66380000 3773229 Indmnté Chauffeur Avril 09 108 641 10 635 955<br />
30/04/2009 TOTAL AVRIL 2009 3 869 539 10 635 955<br />
04/05/2009 REPORT 10 635 955<br />
07/05/2009 63100000 AGIO DEC -MARS 5 874 10 630 081<br />
07/05/2009 63240000 3773230 Rglt Facture N°005/09 CHIAKA TRAORE 75 000 10 555 081<br />
06/05/2009 62750000 3773232 Rglt Facture N°25 A.SANOU 99 000 10 456 081<br />
20/05/2009 66110000 3773233 Salaire Mai 09 RAF 764 700 9 691 381<br />
20/05/2009 66110000 3773234 Salaire Mai 09 E SE 756 232 8 935 149<br />
20/05/2009 66110000 3773235 Salaire Mai 09 E PA 769 165 8 165 984<br />
20/05/2009 66110000 Ordre virement salaire Mai 09 E GRN 778 301 7 387 683<br />
20/05/2009 66380000 3773236 Indmnté Chauffeur Mai 09 108 641 7 279 042<br />
21/05/2009 60420000 3773237 Reglt Facture S/N° Station Camp Digue 500 000 6 779 042<br />
21/05/2009 58520000 3773238 RENFLOUEMENT CAISSE 215 450 6 563 592<br />
31/05/2009 TOTAL MAI 2009 4 072 363 6 563 592<br />
03/06/2009 REPORT 6 563 592<br />
63100000 Frais timbre banque 2 300 6 561 292<br />
10/06/2009 61810000 3773240 Rglt Facture N°044564F ATS 493 200 6 068 092<br />
11/06/2009 61810000 Ordre transfert SENEGAL VOYAGE 387 400 5 680 692<br />
11/06/2009 61830000 3773241 Perdiem Gambie Ibrahima TRAORE 632 111 5 048 581<br />
11/06/2009 61830000 3773242 Perdiem Gambie Tahirou DIAKITE 632 111 4 416 470<br />
11/06/2009 60420000 3773243 REGLT FACTURE N°001044 500 000 3 916 470<br />
23/06/2009 66110000 3773244 Ordre virement salaire JUIN 09 E GRN 778 301 3 138 169<br />
23/06/2009 66110000 3773245 Salaire Juin 09 RAF 764 700 2 373 469<br />
23/06/2009 66110000 3773246 Salaire Juin 09 E SE 756 232 1 617 237<br />
23/06/2009 66110000 3773247 Salaire Juin 09 E PA 769 165 848 072<br />
23/06/2009 66380000 3773248 Indmnté Chauffeur Juin 09 108 641 739 431<br />
30/06/2009 TOTAL JUIN 2009 5 824 161 739 431<br />
30/06/2009 TOTAUX 13 766 063
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