République du Sénégal - PROGEBE

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Dépenses 3 ème TRIMESTRE
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES
30/06/2009 REPORT 22 138 566 9 619 419
01/07/2009 001-07-2009 62520000 3649444 REGLT FACTURE N° 005/09 2 826 992 6 792 427
02/07/2009 002-07-2009 62440000 3649445 REGLT FACTURE N° 026/09 379 550 6 412 877
17/07/2009 003-07-2009 60420000 3649447 RGLT FACTURE N° 01289 750 000 5 662 877
17/07/2009 004-07-2009 44720000 3649448 ITS AVRIL MAI ET JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 32 073 5 630 804
17/07/2009 005-07-2009 42200000 3649449 SALAIRE MAI ET JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 874 710 4 756 094
17/07/2009 006-07-2009 43130000 4114550 INPS MAI 0 JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 275 937 4 480 157
21/07/2009 007-07-2010 63842000 4114552 FRAIS MISSION 48 300 4 431 857
22/07/2009 008-07-2009 42200000 4114553 SALAIRE JUILLET 2009 PERSONNEL APPUI 437 355 3 994 502
22/07/2009 009-07-2009 60470000 4114554 RGLT FACTURE N° 34 65 000 3 929 502
24/07/2009 010-07-2009 62830000 4114555 RGLT FACTURE N°F052/2009/07 1 586 000 2 343 502
24/07/2009 011-07-2009 62440000 4114557 RGLT FACTURE N°001 805 500 1 538 002
29/07/2009 003-07-2009 52120000 VIREMENT GRM 46 300 000 47 838 002
29/07/2009 003-07-2009 63100000 FRAIS REMISE CHEQUE D 27/07/09 1 001 47 837 001
30/07/2009 012-07-2009 63240000 4114559 RGLT CONTRAT N° 005/09 CMIE 1er et 2ème TRIM 720 000 47 117 001
31/07/2009 013-07-2009 62410000 4114560 REGLT FACTURES N°122 &123 /09 3 000 000 44 117 001
31/07/2009 TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2009 68 438 566 11 802 418 44 117 001