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40<br />
Contre partie malienne 2001200874<br />
DEPENSES DU 4 ème<br />
TRIMESTRE<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/09/2009 REPORT 81 484 566 22 188 026<br />
01/10/2009 001-10-2009 63100000 F/COMMISSION BANQUE 7 101 22 180 925<br />
01/10/2009 002-10-2009 60580000 4114594 Rglt facture N° GTIC MALI 2 635 000 19 545 925<br />
01/10/2009 001-10-2009 6384100 4282933 Rglt facture N° 01 TENSIA VOYAGE 1 134 200 18 411 725<br />
02/10/2009 002-10-2009 6384100 4282934 MISSION OM N° CLAIREMONT FERRAND 2 507 000 15 904 725<br />
05/10/2009 003-10-2009 60420000 4114595 Reglt Fact N° Station Total 600 000 15 304 725<br />
05/10/2009 004-10-2009 62830000 4114596 Rglt facture N° F 077/2009/09GTIC MALI 300 000 15 004 725<br />
19/10/2009 005-10-2009 62280000 4114597 Reglt Facture N°09 Alassane Sangaré 110 000 14 894 725<br />
20/10/2009 006-10-2009 42200000 4114598 SALAIRE OCT 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 14 353 819<br />
23/10/2009 007-10-2009 60420000 4114599 Reglt Fact N° Station Total 750 000 13 603 819<br />
23/10/2009 008-10-2009 62440000 4114600 RGLT FACTURE S/N° 40 000 13 563 819<br />
27/10/2009 009-10-2009 63842000 4114601 MISSION OMN°023/09 150 000 13 413 819<br />
27/10/2009 010-08-2009 63842000 4114602 MISSION OMN°023/09 137 500 13 276 319<br />
27/10/2009 011-08-2009 60581000 4114603 Reglt Fact N°014/19/10/09 205 000 13 071 319<br />
27/10/2009 003-10-2009 6384200 4282936 MISSION OM N°023 ATELIER GARALO 645 000 12 426 319<br />
27/10/2009 004-10-2009 6384200 4282937 MISSION OM N° 23 ATELIER GARALO 125 000 12 301 319<br />
27/10/2009 005-10-2009 6052000 4282938 RGLT FACTURE N° 525241 DU 14/09/09 AOUT EDM/SA 70 160 12 231 159<br />
27/10/2009 006-10-2009 6052000 4282939 RGLT FACTURE N°691620 DU 16/10/09 SEPT 09 EDM 86 122 12 145 037<br />
29/10/2009 007-10-2009 62710000 4282940 RGLT FACTURE N° 009 MAHAMADOU S MAIGA 108 000 12 037 037<br />
TOTAL MOIS D'OCTOBRE 2009 81 484 566 10 150 989<br />
30/10/2009 REPORT 81 484 566 12 037 037<br />
02/11/2009 001-11-2009 62710000 4114604 Rglt reçu N° 2693597/MCNT 270 900 11 766 137<br />
03/11/2009 001-11-2009 61300000 Agio juillet à Sept 2009 5 751 11 760 386
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