République du Sénégal - PROGEBE

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MOIS D'OCTOBRE A DECEMBRE 2009
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES
30/09/2009 REPORT 88 200 271 62 761 289 25 438 982
01/10/2009 001-10-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & COMMISSION 13 800 25 425 182
20/10/2009 002-10-2009 42200000 3773291 SALAIRE OCT 09 RAF 764 700 24 660 482
20/10/2009 002-10-2009 42200000 3773292 SALAIRE OCT 09 E PA 769 165 23 891 317
20/10/2009 003-10-2009 66380000 3773293 INDEMNITE CHAUFFEUR OCTT 09 108 641 23 782 676
20/10/2009 003-10-2009 66380000 3773294 INDEMNITE SECRETAIRE OCT 09 108 641 23 674 035
20/10/2009 004-10-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE OCT 09 E GRN 778 301 22 895 734
20/10/2009 004-10-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE OCT 09 E SE 756 232 22 139 502
23/10/2009 005-10-09 60470000 3773295 RGLT FACTURE N° 012/09 150 000 21 989 502
26/10/2009 006-10-2009 5711000 3773296 ALIMENTATION CAISSE 233 990 21 755 512
26/10/2009 007-10-2009 63842000 3773297 MISSION OM 019/09 174 118 21 581 394
31/10/2009 TOTAL DU MOIS D'OCTOBRE 3 857 588
30/10/2009 REPORT 88 200 271 66 618 877 21 581 394
02/11/2009 001-11-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & COMMISSION 10 350 21 571 044
02/11/2009 002-11-2009 62810000 3773298 REGLT FACTURE N°92038893 SOTELMA 162 450 21 408 594
20/11/2009 003-11-2009 42200000 3773299 INDEMNITE PERSONNEL APPUI NOVEM 09 217 282 21 191 312
20/11/2009 004-11-2009 42200000 3773300 SALAIRE NOVEM 09 RAF 764 700 20 426 612
20/11/2009 005-11-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE NOV 09 E GRN 778 301 19 648 311
20/11/2009 005-11-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE NOV 09 E SE 756 232 18 892 079
25/11/2009 006-11-2009 63841000 4493725 MISSION SUPERVISION BAD 586 208 18 305 871
007-11-2009 42200000 4493726 SALAIRE NOVEM 09 E PA 768 810 17 537 061
26/11/2009 008-11-2009 63841000 4493727 MISSION BANJUL ATS 576 300 16 960 761
30/11/2009 009-11-2009 63841000 OT MISSION BANJUL VIA SENEGAL VOYAGE 637 800 16 322 961
30/11/2009 010-11-2009 63381000 4493728 ATELIER COMMERCE ELEVAGE PASTORAL 51 000 16 271 961
30/11/2009 TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 5 309 433
30/11/2009 REPORT 88 200 271 71 928 310 16 271 961
02/12/2009 001-12-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & TRANSFERT 13 800 16 258 161
03/12/2009 002-12-2009 63841000 4493729 O/MISSION 4463 SGGRM DU 04/12/09 1 818 878 14 439 283
14/12/2009 003-12-2009 5120 OV REMBOURSEMENT MISSION SUPERVISION BAD 586 208 15 025 491
18/12/2009 003-12-2009 62810000 4493730 RGLT FACT N°92247468&92246354 SOTELMA OCT 09 197 930 14 827 561
18/12/2009 004-12-2009 44720000 4493731 ITS OCT -DEC 2009 1 045 437 13 782 124
18/12/2009 005-12-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE DEC 09 E GRN 778 301 13 003 823
18/12/2009 005-12-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE DEC 09 E SE 756 232 12 247 591
18/12/2009 006-12-2009 43130000 4493733 CAISSE RETRAITE OCT -DEC 2009 90 720 12 156 871
18/12/2009 007-12-2009 43100000 4493734 INPS OCT-DEC 2009 573 626 11 583 245
18/12/2009 008-12-2009 66380000 4493738 INDEMNITE PERSONNEL APPUI DEC 09 217 282 11 365 963