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Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
31/08/2009 REPORT 81 484 566 33 565 158<br />
01/09/2009 001-09-2009 60580000 4114579 Rglt Factures Quincaillerie MAO 74 500 33 490 658<br />
01/09/2009 001-09-2009 63380000 4282926 Rglt facture S/N° A SANOU 412 000 33 078 658<br />
04/09/2009 002-09-2009 63380000 4114580 Avance Lancement National <strong>PROGEBE</strong> -MALI 4 000 000 29 078 658<br />
07/09/2009 003-9-2009 63380000 4114581 Avance Lancement National <strong>PROGEBE</strong> -MALI 600 000 28 478 658<br />
09/09/2009 004-09-2010 42200000 4114582 Salaire Aout 2009 Gardien et Planton 103 552 28 375 106<br />
10/09/2009 005-09-2009 63380000 4114583 Reglt Facture N°87DBT/2009 lancement Projet 200 000 28 175 106<br />
10/09/2009 006-09-2009 63380000 4114584 Reglt Facture N°09/1275 lancement Projet 150 000 28 025 106<br />
10/09/2009 007-09-2009 62720000 4114585 RGLT FACTURE N°00093/2009 250 000 27 775 106<br />
10/09/2009 002-9-2009 60473000 4282927 Rglt Facture N° 011/03/09/2009 1 006 500 26 768 606<br />
10/09/2009 003-09-2009 60430000 4282928 RGLT FACTURE S/N°A. SANOU 618 000 26 150 606<br />
14/09/2009 004-09-2009 60430000 4282929 RGLT FACTURE S/N°A. SANOU 67 500 26 083 106<br />
17/09/2009 008-09-2010 62460000 4114586 RGLT CONTRAT DE MAINTENANCE N° 005 3ème TRI 360 000 25 723 106<br />
17/09/2009 009-09-2009 60473000 4114587 RGLT FACTURE N° 0013/16/09/09CMIE 60 000 25 663 106<br />
17/09/2009 010-09-2009 4220000 4114588 SALAIRE SEPT 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 25 122 200<br />
17/09/2009 011-092009 63380000 4114589 RELIQUAT LANCEMENT ET CNP 1ère SESSION 646 500 24 475 700<br />
23/09/2009 004-09-2009 44720000 4114590 ITS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 33 687 24 442 013<br />
23/09/2009 011-09-2009 43100000 4114591 INPS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 358 237 24 083 776<br />
23/09/2009 012-09-2009 63320000 4114592 APPUI DNPIA ATELIER SUR LA TRANSHUMANCE 575 000 23 508 776<br />
23/09/2009 013-09-2009 63800000 4114593 APPUI DNPIA RENCONTRE DIRECTION ET PROJET/PROG 650 000 22 858 776<br />
28/09/2009 005-09-2009 60420000 4282930 RGLT FACTURE N° 0044 600 000 22 258 776<br />
28/09/2009 006-09-2009 62440000 4282931 RGLT FACTURE S/N° BOURAMA DIARRA 30 000 22 228 776<br />
30/09/2009 007-09-2009 62440000 4282932 RGLT FACTURE N° 001 BOUBACAR COULIBALY 40 750 22 188 026<br />
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2009 11 377 132<br />
30/09/2009 TOTAL 3ème TRIMESTRE 81 484 566 46 777 393 22 188 026
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