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31<br />
MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2009<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/06/2009 REPORT 37 799 150 739 431<br />
03/07/2009 001-07-2009 6338000 3773249 Atelier en gestion des ressources naturelles 621 863 117 568<br />
03/07/2009 002-07-2009 58500000 Virement reçu fonds FAD et frais 49 736 871 49 854 439<br />
03/07/2009 002D-07-2009 63100000 EXTOURNE COMMISSION BANK 17 750 49 872 189<br />
03/07/2009 002A-07-2009 63100000 FRAIS S/TRANSFERT VIA SENEGAL VOYAGE 11 500 49 860 689<br />
03/07/2009 003-07-2009 63380000 3773250 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 500 000 49 360 689<br />
03/07/2009 004-7-2009 63380000 3773251 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 175 000 49 185 689<br />
06/07/2009 005-07-2009 63380000 3773252 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 510 000 48 675 689<br />
06/07/2009<br />
06/07/2009<br />
63380000 3773253 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 1 550 000 47 125 689<br />
06/07/2009 007-07-2009 66110000 3773254 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 304 500 46 821 189<br />
14/07/2009 008-07-2009 62410000 3773255 REGLT FACTURE N° 098 &108 104 000 46 717 189<br />
14/07/2009 009-07-2009 66110000 3773256 REGLT FACTURE N° 07 & 08 CMIE 92 500 46 624 689<br />
14/07/2009 010-07-2009 63380000 3773257 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 130 587 46 494 102<br />
17/07/2009 011-07-2009 66411000 3773258 CAISSE RETRAITE 272 160 46 221 942<br />
17/07/2009 012-07-2009 66410000 3773259 INPS OCT 2008 a JUIN 2009 1 720 878 44 501 064<br />
17/07/2009 013-07-2009 64130000 3773261 ITS OCT 2008 À JUIN 2009 3 136 311 41 364 753<br />
20/07/2009 014-07-2009 62200000 3773262 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 1 050 500 40 314 253<br />
22/07/2009 015-07-2016 66110000 3773263 SALAIRE PERSONNEL JUILLET 2009 2 290 097 38 024 156<br />
22/07/2009 016-07-2009 66110000 ORDRE VIREMENT JUILLET 2009 EXPERT GRN 778 301 37 245 855<br />
22/07/2009 017-07-2009 66380000 3773264 INDEMNITE CHAUFFEUR JUILLET 2009 108 641 37 137 214<br />
22/07/2009 018-07-2009 62750000 3773265 REGLT FACTURE N° 36 66 000 37 071 214<br />
31/07/2009 TOTAUX A JUILLET 13 422 838 37 071 214<br />
01/08/2009 REPORT 37 071 214<br />
03/08/2009 001-08-2009 60420000 3773266 RGLT FACTURE N° 002519 600 000 36 471 214<br />
04/08/2009 002-08-2009 63100000 AGIO 31/03/AU 29/06/09 5 750 36 465 464<br />
04/08/2009 002-08-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT 2 300 36 463 164<br />
05/08/2009 003-08-2009 66410000 3773267 RGLT FACT N° SOTELMA MALI DU MOIS DE JUIN 2009 34 230 36 428 934
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