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18/12/2009 009-12-2009 42200000 4493736 SALAIRE DECEMBRE 09 RAF 764 700 10 601 263 18/12/2009 009-12-2009 42200000 4493738 SALAIRE DEC 09 E PA 768 810 9 832 453 29/12/2009 010-12-2009 60420000 4493741 RGLT FACTURE N°0575 600 000 9 232 453 TOTAL DU MOIS 7 625 716 31/12/2009 TOTAUX A REPORTER 88 786 479 16 792 737 9 232 453 34
35 ANNEXE 6: Détails des dépenses sur les fonds BSI Nom banque: BNDA Compte N°2001200874 DEPENSES 1er TRIMESTRE 2009 Contre partie malienne Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES 05/01/2009 REPORT 12 138 566 06/01/2009 001-01-2009 62780000 3649407 Rgt Facture S/N° AMAP DU 06-01-09 100 000 12 038 566 07/01/2009 002-01-2009 60470000 3649408 Rgt Facture N° 001/PC/2009 221 500 11 817 066 08/01/2009 003-01-2009 60581000 3499409 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 97 500 11 719 566 12/01/2009 004-01-2009 60420000 3499410 Rgt Facture N° 188 Station Total Camp Digue 500 000 11 219 566 16/01/2009 005-01-2009 62780000 3499411 Rglt Facture N° 0011 132 500 11 087 066 16/01/2009 006-01-2009 60570000 3499412 Rglt Facture N°006/16/01/09 500 000 10 587 066 16/01/2009 007-01-2009 62460000 3499413 Reglt Facture N°003/16/01/09 50 000 10 537 066 16/01/2009 008-01-2009 61830000 3499414 Mission s/ordre de mission N°0052/SGG-GRM 1 200 000 9 337 066 31/01/2009 0 9 337 066 TOTAL DU MOIS 2 801 500 9 337 066 Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES 31/01/2009 REPORT 9 337 066 06/02/2009 001-02-2009 60581000 3649408 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 2 410 000 6 927 066 06/02/2009 002-02-2009 60581000 3649416 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 95 000 6 832 066 06/02/2009 003-02-2009 63100000 Agio <strong>du</strong> 30/09/08 au 31/12/08 & Comm RIB 11 809 6 820 257 20/02/2009 004-02-2009 62780000 3649417 Regt Fact N°663 1 476 000 5 344 257 23/02/2009 005-02-2009 62220000 3649419 Rglt Fact N°001/09 SIAKA SANGARE 600 000 4 744 257 4 744 257 4 744 257 28/02/2009 TOTAL MOIS FEVRIER 4 592 809 4 744 257 Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES 28/02/2009 REPORT 4 744 257 06/03/2009 001-03-2009 63280000 3649420 DIVERS ACHATS 176 500 4 567 757 06/03/2009 002-03-2009 62410000 3649421 RGLT FACT N° 004/09 SENOU FOFANA 100 000 4 467 757 23/03/2009 003-03-2009 66110000 3649422 SALAIRE CHAUFFEURS MOIS DE JANVIER 2009 220 150 4 247 607 0 4 247 607 TOTAL MOIS MARS 496 650 4 247 607 TOTAL 1 er TRIMESTRE 7 890 959
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