Jaar- verslag 2011 - Ackermans & van Haaren

138
Toelichting 5: segmentinformatie - resultatenrekening 2011
(€ 1.000) segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
segment 2
Private
Banking
segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
segment 4
Energy &
Resources
segment 5
Development
Capital
segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
Bedrijfsopbrengsten 150.165 162.271 75.181 189 6 4.136 -2.753 389.196
Verrichting van diensten 12.539 15.351 189 3.819 -2.740 29.159
Leasingopbrengsten 7.988 1.404 9.392
Vastgoedopbrengsten 40.679 40.679
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 125.448 125.448
Ontvangen provisies bancaire diensten 26.901 26.901
Opbrengsten uit onderhanden projecten 135.360 13.553 148.913
Overige bedrijfsopbrengsten 2.266 1.934 4.194 6 317 -13 8.704
Overige exploitatiebaten 63 789 772 0 10.816 3.450 -1.686 14.205
Rente op vorderingen financiële vaste activa 57 2.623 1.153 -602 3.230
Dividenden 63 789 715 8.152 1.131 10.851
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 41 1.166 -1.083 123
Exploitatielasten (-) -145.266 -144.351 -46.386 -59 -6.431 -9.158 3.836 -347.814
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -94.793 -14.334 -109.127
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
135 -619 -484
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -71.642 -71.642
Personeelslasten (-) -25.351 -35.416 -12.433 -2.790 -75.990
Afschrijvingen (-) -3.818 -3.061 -1.640 -2 -698 -9.219
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -10 -11.447 62 -1.805 788 -12.411
Overige exploitatielasten (-) -21.501 -22.862 -17.390 -59 -4.623 -6.958 3.836 -69.558
Voorzieningen 72 76 -32 500 616
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten
Winst (verlies) op activa/passiva
4.963 18.709 29.568 130 4.391 -1.572 -602 55.587
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 -1.365 -7.693 0 440 0 -8.618
Development capital 440 440
Financiële activa voor handelsdoeleinden -444 -444
Vastgoedbeleggingen -6.573 -6.573
Afgeleide financiële instrumenten -921 -1.120 -2.041
Winst (verlies) op de overdracht van activa 214 -1.892 623 0 587 7.020 6.552
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
120 90 17 -9 218
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
534 534
Gerealiseerde meer(min)waarde op
financiële vaste activa
94 73 587 3.747 4.501
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
-1.982 3.281 1.299
Financieringsopbrengsten 692 15.756 3.114 2 922 961 -1.020 20.426
Renteopbrengsten 474 15.750 1.651 2 922 949 -1.020 18.727
Diverse financiële opbrengsten 218 7 1.463 12 1.699
Financieringslasten (-) -945 -4.009 -15.421 -9 -132 -3.091 1.623 -21.985
Rentelasten (-) -781 -3.986 -9.559 -9 -122 -1.498 1.623 -14.332
Diverse financiële lasten (-)
Aandeel in de winst (verlies) van
-165 -23 -5.863 -9 -1.593 -7.653
de ondernemingen waarop vermogensmutatie
is toegepast
51.503 57.423 3.787 20.665 3.104 402 136.884
Negatieve goodwill 0 35.472 0 0 0 0 35.472
Overige niet-exploitatiebaten 89 0 61 0 2 31 183
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 -79 0 0 -94 -173
Winst (verlies) vóór belasting 56.516 120.093 13.960 20.788 9.315 3.656 0 224.328
Winstbelastingen -1.440 -7.700 -687 -83 -5 -38 -9.952
Uitgestelde belastingen -819 2.826 -94 1.913
Belastingen
Winst (verlies) na belasting uit
-621 -10.526 -593 -83 -5 -38 -11.865
voortgezette bedrijfsactiviteiten
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten
die worden beëindigd
55.077 112.394 13.274 20.706 9.310 3.617 0 214.376
Winst (verlies) van het boekjaar 55.077 112.394 13.274 20.706 9.310 3.617 0 214.376
Aandeel van het minderheidsbelang 516 24.251 8.804 1.679 1.619 0 36.870
Aandeel van de groep 54.561 88.142 4.470 19.026 7.690 3.617 177.506
Totaal
2011