íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

발간사
국내 채권ETF시장은 규모가 크게 신장되고 종류도 다양해졌습니다. 특히, KIS PRICING
은 채권 유통정보를 실시간으로 반영한 실시간지수(Real-Time Index)를 국내 최초로 개
발하고, 채권ETF를 위한 추적지수 라인업을 확대해 나가며, 채권ETF시장 발전에 있어 선
도적 역할을 담당하고 있습니다.
KIS PRICING은 국내 최초로 시가평가정보를 이용한 한경-KIS-Reuters 종합채권지수를
발표한 이래로, 시장에서 필요로 하는 다양한 유형의 벤치마크를 제공하는 업계 최대 규
모의 채권지수 산정기관으로 자리매김해왔습니다. 그 동안 KIS PRICING은 국내 최초의
Index Fund 전용지수인 KOBI30을 비롯하여 다양한 유형의 KOBI 시리즈를 발표하고 있
으며, CP, MMF 등 유동성 지수를 국내 최초로 제공하였습니다. 또한, 연기금, 보험사, 자
산운용사 등 다양한 금융기관에서 의뢰하는 지수 컨설팅 Needs에 부응하여, 수익자의
자금 운용 성격과 운용자의 Portfolio 구성 전략에 따른 맞춤형지수(Customized Index)를
개발하여 제공해왔습니다. KIS PRICING이 보유하고 있는 성과평가 및 자산운용 업무시스
템 개발, KIS-Net의 지수 관련 시스템 개발 등 다양한 지수 활용 Know-How와 업계 최
고의 채권지수 전문 담당 인력을 보유한 인프라를 근간으로, 향후에도 KIS PRICING은
선도적인 채권 Index Provider로써 역할을 다할 것입니다.
KIS PRICING의 채권지수는 광범위한 시장 대표성을 갖추고 있으며, KOBI 시리즈를 통
해 투자∙복제 가능성을 확대하고 있습니다. 성과평가 및 요인분석을 위한 하위 지수와
다양한 보조지표를 발표하고 있으며, 지수 산출방식의 정확성, 투명성 및 일관성을 확보
하기 위해 안정적 프로세스를 구축하고 지속적인 유지관리를 하고 있습니다. 아울러, 금
융기관 국내 최다 사용 빈도의 대중성 및 인지도를 바탕으로, KIS-Net, Reuters,
Bloomberg, Check, Bondweb, 한국경제신문, 이데일리 등의 다양한 경로를 통한 Data 접
근성을 확보하고 있습니다.
본 자료는 2006년 『KIS Index Family』를 첫 발간한 이후, 매년 다양해지는 지수를 소
개하고자 2008년과 2011년에 이어 발행된 네 번째 판으로, 2013년 초까지의 자료를 반
영하여 수정∙보완하였습니다. 본 자료에서 소개하는 채권지수가 채권 투자의 방향을 제
시함과 동시에 성과평가 기준의 지표로서 금융기관의 자산관리 및 투자업무 등 관련업
무에 유용한 자료로 활용되어, 국내 채권시장의 발전에 기여할 수 있게 되기를 기대합니
다.
2013년 8월
KIS PRICING㈜ 대표이사
김 선 대
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