Årsredovisning - Kungsbacka kommun

54
kommunen
förvaltningsberättelse
Kommunens resultaträkning/kassaflödesanalys
Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det
egna kapitalet förändrats. Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur
kommunens rörelsekapital förändrats.
UTFALL UTFALL UTFALL BUDGET AVVIKELSE
RESULTATRÄKNING miljoner kronor Not 2009 2010 2011 2011 2011
Verksamhetens intäkter 1 700,9 710,2 700,4 714,6 ­14,2
Verksamhetens kostnader 2 ­3 626,0 ­3 684,3 ­3 963,9 ­4 002,3 38,4
Avskrivningar ­166,7 ­168,8 ­172,9 ­183,0 10,1
Verksamhetens nettokostnader ­3 091,8 ­3 142,9 ­3 436,4 ­3 470,7 34,3
Kommunalskatt 3 3 092,3 3 163,2 3 280,8 3 227,3 53,5
Generella statsbidrag och utjämning 4 100,4 262,4 271,0 272,4 ­1,4
Finansiella intäkter 5 21,0 17,9 20,8 9,0 11,8
Finansiella kostnader 6 ­34,8 ­39,1 ­167,4 ­37,0 ­130,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 87,1 261,5 -31,1 1,0 -32,1
Årets resultat 7 87,1 261,5 -31,1 1,0 -32,1
KASSAFLÖDESANALYS miljoner kronor
Den löpande verksamheten
Not 2009 2010 2011 2011 2011
Årets resultat 87,1 261,5 ­31,1 1,0 ­32,1
Justering för av­ och nedskrivningar 166,7 168,8 172,9 183,0 ­10,1
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar 71,2 ­4,6 203,9 30,0 173,9
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster ­6,2 ­26,6 ­79,3 ­2,0 ­36,0
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 318,8 399,1 266,3 212,0 95,6
Ökning(­)/minskning(+) förråd och varulager 0,3 ­0,1 ­0,1 ­0,1
Ökning(­)/minskning(+) kortfristiga fordringar 12 6,8 ­95,6 ­82,0 ­82,0
Ökning(+)/minskning(­) kortfristiga skulder 20, 21 109,7 ­29,4 30,3 6,0 ­17,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 435,6 274,0 214,5 218,0 -3,5
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar ­250,8 ­259,6 ­375,1 ­316,0 ­59,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 7,1 23,4 4,2 4,2
Investeringsinkomster 19 37,3 60,7 60,7
Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 10 ­24,9 2,4 0,2 ­52,0 52,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -268,6 -196,5 -310,0 -368,0 58,0
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 18 0,4 150,0 ­150,0
Amortering av skuld ­50,0 ­50,0
Förändring långfristiga fordringar 11 1,0 ­2,6 5,0 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,4 -2,6 -45,0 150,0 -195,0
Årets kassaflöde 168,4 74,9 ­140,5 0,0 ­140,5
Likvida medel vid årets början 204,0 372,4 447,3 181,0 266,3
Likvida medel vid årets slut 13 372,4 447,3 306,8 181,0 125,8
Årsredovisning Kungsbacka kommun 2011