EuroMaint Årsredovisning 2010 - EuroMaint Rail

NOT 15 R ÄNTEBÄR ANDE SKULDER (for t s.)
Den totala lånefaciliteten i Swedbank omfattar 1 040 000 (960 000), och övriga institut 0 (0). 280 000 av ramen avser en så kallade Revolving facility som skall täcka checkkredit
och garantiåtaganden. Av denna är 177 350 dedikerad till checkräkningskredit (SEK och utländsk valuta) och 94 816 (21 494) är utnyttjat för utställda bankgarantier.
Ränta på aktieägarlånet uppgår till 12 % och är bunden till dess att återbetalning sker.
Koncernens exponering, avseende extern upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är som följer:
Samtliga lån gentemot Swedbank löper med 3 månaders bindningstid.
Koncernen Koncernen
2010 2009
Genomsnittlig bindningstid i månader för utestående externt banklån blir därför: 3 7,5
Vägd genomsnittlig ränta inklusive räntemarginaler var på balansdagen: 4,31 % 4,38 %
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Räntebindningstider 2010 2009 2010 2009
1 år eller mindre 640 000 685 000 542 960 541 040
1-5 år - - - -
Summa 640 000 685 000 542 960 541 040
Aveende förfallotidpunkter banklån samt aktieägarlån, se not 21.
Avseende finansiella leasingavtal, se not 19.
NOT 16
ÖVRIGA AVSÄT TNINGAR
TSEK 2010 2009
Garantier Övriga
Total Garantier Övriga
Total
Koncernen
Avsättningar
Avsättningar
Avsättning vid årets början 12 508 2 200 14 708 16 840 2 000 18 840
Årets avsättning 8 598 8 598 6 492 200 6 692
Ianspråktaget under året -111 -1 001 -1 112 -10 824 - -10 824
Reklassificering - - - - - -
Avsättningar i under året förvärvade bolag - 51 424 51 424 - - -
Avsättningar vid årest slut 20 995 52 623 73 618 12 508 2 200 14 708
Moderbolaget redovisar ej några avsättningar. Avsättning för garantier börjar beräknas när en tjänst slutförts eller en vara har övergått till kund.
För att uppskatta beloppen används huvudsakligen historiska data avseende reparationer och utbyten.
Avsättning för omstrukturering redovisas när en utförlig och formell omstruktureringsplan har fastställts av koncernen och när denna antingen
har påbörjats eller har gjorts allmänt känd. Jämförelsesiffror för 2009 har ändrats och visar de korrekta siffrorna.
NOT 17
LE VER ANTÖRSSKULDER o ch ANDR A SKULDER
TSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
2010 2009 2010 2009
Förskott från kunder 47 501 32 648 - -
Leverantörsskulder 391 961 310 411 51 673
Skuld till koncernföretag - 45 726 112 402 140 492
Skulder kreditinstitut, räntebärande 119 270 108 942 - -
Övriga kortfristiga skulder 129 663 122 652 1 110 1 200
Fakturerat, ej upparbetat 82 523 - - -
Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter * 295 867 261 576 215 2 923
Summa 1 066 785 881 955 113 778 145 288
* Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalkostnader 127 076 135 712 - 2 923
Varuskulder 66 990 32 168 - -
Upplupna kostnader underhållsåtgärder 54 934 69 583 - -
Övrigt 46 867 24 113 215 -
Summa 295 867 261 576 215 2 923
57