EuroMaint Årsredovisning 2010 - EuroMaint Rail

NOT 22 FINANSIELL A RISKER o ch FINANSp oLIC Y (for t s.)
TSEK
Koncernen
Förfallotidpunkter banklån samt aktieägarlån:
Bokfört värde
Inom 1 år 45 000
1–5 år 180 000
5 år eller senare 722 000
Summa 947 000
Avseende leasingskuldens förfallotidpunkter, se not 19.
Verkliga värden på derivatinstrument per balansdagen 2010 2009
Kontrakt med positiva verkliga värden:
Valutasäkring (förfallotidpunkt inom 1 år) 1 135 2 333
Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswap (förfallotidpunkt 1–5 år) - 4 806
Valutasäkring (förfallotidpunkt inom 1 år) 3 954 15 334
Nominellt belopp på utestående derivat 31 december 2010 är NOK 46 600 (sälj) och EUR 8 200 (köp).
Från och med 1 januari 2008 klassificeras derivatinstrument som säkringsinstrument. I och med detta redovisas den effektiva delen av värdeförändringar över Övrigt totalresultat.
Lånevillkor och förfallostruktur/ränteomförhandling
SEK
Lån från kreditinstitut samt aktieägarlån Nominellt belopp Ränte förfallotid Ränteswap 1 år eller kortare Inom 1 - 5 år 5 år eller senare
Banklån 90 000 2011-03-30 - 90 000
210 000 2011-03-30 - 210 000
250 000 2011-03-30 - 250 000
90 000 2011-03-30 - 45 000 45 000
307 127 * - 307 127
Summa 947 127 - 45 000 595 000 307 127
* Lånet förfaller vid anmodan.
Transaktionsexponering samt valutasäkrade volymer
Valutasäkrad försäljning omräknad till TSEK
2010
Valuta SEK EUR NOK Övriga Totalt
Nettoomsättning 2 654 892 831 053 116 846 17 930 3 620 721
Valutasäkrad volym (-) - - -116 846 - -116 846
Netto valutaexponering 2 654 892 831 053 - 17 930 3 503 875
Valutasäkrad prognostiserad volym
Inom ett år
Nettoomsättning 2 715 876 709 000 67 124 - 3 492 000
Valutasäkrad volym (-) - - -53 600 - -53 600
Netto valutaexponering 2 715 876 709 000 13 524 - 3 438 400
1-3 år
Nettoomsättning 8 302 876 2 130 000 67 124 - 10 500 000
Valutasäkrad volym (-) - - -53 600 - -53 600
Netto valutaexponering 8 302 876 2 130 000 13 524 - 10 446 400
61