SPENDRUPS Ã RSREDOVISNING 1997

KASSAFLÖDESANALYSER, MSEK
KONCERNEN
MODERBOLAGET
RÖRELSEN 1997 1996 1997 1996
RÖRELSERESULTAT ......................................................................................................................................118,8 ..........................42,1 ........................116,4 ..........................36,4
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
AVSKRIVNINGAR ............................................................................................................................................105,6 ..........................88,9 ..........................65,1 ..........................60,1
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER............................................................................5,8 ............................6,1 ............................3,1 ............................2,3
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER....................................................................-24,1 ........................-25,1 ........................-21,3 ........................-21,8
BETALD INKOMSTSKATT ..............................................................................................................................-30,0 ..........................-4,9 ........................-26,4 ..........................-4,5
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL ........................176,1 ........................107,1 ........................136,9 ..........................72,5
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
VARULAGER......................................................................................................................................................-14,8 ............................6,7 ........................-12,9 ............................6,7
KORTFRISTIGA FORDRINGAR ....................................................................................................................-29,0 ..........................60,5 ........................-21,5 ..........................63,9
KORTFRISTIGA SKULDER..............................................................................................................................43,9 ........................-30,4 ..........................29,5 ........................-46,3
AVSÄTTNINGAR FÖR PANTSKULDER MM ................................................................................................16,9 ............................4,8 ..........................14,9 ..........................-0,3
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN ................................................................................................................193,1 ........................148,7 ........................146,9 ..........................96,5
INVESTERINGAR
FÖRÄNDRING I IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ............................................................-0,6 ..........................-1,2 ..............................–................................-
FÖRÄNDRING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ............................................................-105,5 ......................-335,0 ........................-49,7 ........................-86,4
TILLÄGGSKÖPESKILLING FÖR DOTTERBOLAG ..........................................................................................– ..........................-9,5 ..............................– ..............................–
FÖRÄNDRING AV AKTIER I DOTTERBOLAG..................................................................................................– ..............................– ..............................– ..........................14,9
KOSTNAD FÖR INVESTERING I FÖRHYRDA ANLÄGGNINGAR ................................................................– ............................3,7 ..............................– ............................3,7
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSAKTIVITETER ............................................................................-106,1 ......................-342,0 ........................-49,7 ........................-67,8
KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIELLA AKTIVITETER ..................................................................................87,0 ......................-193,3 ..........................97,2 ..........................28,7
FINANSIERING
FÖRÄNDRING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR ....................................................................................-1,4 ............................1,0 ..........................10,6 ......................-232,7
FÖRÄNDRING AV AKTIER OCH ANDELAR......................................................................................................– ............................0,2 ..............................– ............................0,1
FÖRÄNDRING AV UPPLÅNING ....................................................................................................................-85,5 ........................211,6 ......................-101,2 ........................217,5
OMRÄKNINGSDIFFERENS................................................................................................................................0,2 ............................0,1 ..............................– ..............................–
UTBETALD UTDELNING ................................................................................................................................-13,8 ........................-13,8 ........................-13,8 ........................-13,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIELLA AKTIVITETER............................................................................................-100,5 ........................199,1 ......................-104,4 ........................-28,9
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ............................................................................................................-13,5 ............................5,8 ..........................-7,2 ..........................-0,2
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN ........................................................................................................17,4 ..........................11,6 ............................7,6 ............................7,8
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT ................................................................................................................3,9 ..........................17,4 ............................0,4 ............................7,6
48