C.A.G Årsredovisning 2018
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÅRSREDOVISNING <strong>2018</strong><br />
Moderbolagets<br />
kassaflödesanalys<br />
KSEK Not <strong>2018</strong> 2017<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat 931 46<br />
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 25 117 -177<br />
Erhållen ränta 31 0<br />
Betald ränta -872 -272<br />
Betald skatt 1519 - 98<br />
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL<br />
1 726 -501<br />
Förändring rörelsekapitalet<br />
Minskning (+)/Ökning (-) av rörelsefordringar -4426 -4 099<br />
Minskning (-)/Ökning (+) övriga rörelseskulder 13 818 -4 258<br />
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 11 118 -8 858<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investeringar i dotterbolag<br />
Total köpeskilling 31 0 -57 109<br />
Avgår: ej utbetald del av köpeskilling 0 26 285<br />
Tillkommer: utbetald del av köpeskilling -26 285 0<br />
Erhållen köpeskilling vid avyttring dotterbolag 32 4 968 0<br />
Avyttring av andelar i intressebolag Soft Service 59 0<br />
Investeringar i dotterbolag -21 258 26 285<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -500 - 525<br />
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -21 758 -31 349<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Erhållna koncernbidrag 521 400<br />
Nyupptagna finansiella skulder 12 700 18 300<br />
Amortering finansiella skulder -10 813 -8 000<br />
Utdelning från dotterbolag 11 500 29 000<br />
Utdelning från intressebolag 1 997 2 000<br />
Nyemission av aktier 77 419 10 575<br />
Inbetalda premier teckningsoptioner 525 -<br />
Utbetald utdelning till aktieägare -13 609 -11 089<br />
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 80 240 41 186<br />
Periodens kassaflöde 69 601 979<br />
Likvida medel vid periodens början 53 074 52 095<br />
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 122 675 53 074<br />
86
Change language