İKİNCİ BÖLÜMKONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI. BilançoII. Nazım Hesaplar TablosuIII. Gelir TablosuIV. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin TabloV. Özkaynak Değişim TablosuVI. Nakit Akış TablosuVII. Kar Dağıtım Tablosu
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)Bağımsız DenetimdenGeçmişBağımsız DenetimdenGeçmişCari DönemÖnceki Dönem31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1,500,359 2,517,896 4,018,255 786,645 1,240,651 2,027,296II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 854,509 412,026 1,266,535 171,883 23,169 195,0522.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 854,509 412,026 1,266,535 171,883 23,169 195,0522.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 590,451 356,468 946,919 91,124 4,937 96,0612.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 264,058 55,558 319,616 80,759 18,232 98,9912.1.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - -2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.2.3 Krediler - - - - - -2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -III. BANKALAR (3) 133,042 208,013 341,055 412,828 290,656 703,484IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 510,329 - 510,329 - - -4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - -4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - -4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 510,329 - 510,329 - - -V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 4,100,585 534,015 4,634,600 2,996,143 415,942 3,412,0855.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 19,619 4,318 23,937 14,603 2,256 16,8595.2 Devlet Borçlanma Senetleri 4,079,890 529,697 4,609,587 2,980,519 413,686 3,394,2055.3 Diğer Menkul Değerler 1,076 - 1,076 1,021 - 1,021VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 20,313,295 5,339,130 25,652,425 9,217,230 2,536,025 11,753,2556.1 Krediler ve Alacaklar 20,104,514 5,339,130 25,443,644 9,094,408 2,536,025 11,630,4336.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 114,137 75,319 189,456 142,197 22,700 164,8976.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -6.1.3 Diğer 19,990,377 5,263,811 25,254,188 8,952,211 2,513,325 11,465,5366.2 Takipteki Krediler 726,299 - 726,299 360,075 - 360,0756.3 Özel Karşılıklar (-) 517,518 - 517,518 237,253 - 237,253VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - -VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) - - - 217,604 - 217,6048.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - 217,604 - 217,6048.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) - - - - - -9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - -9.2.1 Mali İştirakler - - - - - -9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - -X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 106,607 61,254 167,861 58,436 61,254 119,69010.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 106,607 61,254 167,861 58,436 61,254 119,69010.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ(9) 5 - 5 5 - 5ORTAKLIKLARI) (Net)11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -11.2 Konsolide Edilmeyenler 5 - 5 5 - 511.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5 - 5 5 - 5XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) - - - - - -12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -12.2 <strong>Faaliyet</strong> Kiralaması Alacakları - - - - - -12.3 Diğer - - - - - -12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 22,787 13 22,800 11,114 43 11,15713.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 9,524 13 9,537 11,114 43 11,15713.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13,263 - 13,263 - - -13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 254,333 - 254,333 109,506 - 109,506XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 438,346 - 438,346 10,156 - 10,15615.1 Şerefiye 421,124 - 421,124 - - -15.2 Diğer 17,222 - 17,222 10,156 - 10,156XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) - - - - - -XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 67,309 - 67,309 13,093 - 13,09317.1 Cari Vergi Varlığı 561 - 561 - - -17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 66,748 - 66,748 13,093 - 13,093XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN(16) - - - - - -FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)18.1 Satış Amaçlı - - - - - -18.2 Durdurulan <strong>Faaliyet</strong>lere İlişkin - - - - - -XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 623,668 94,217 717,885 392,331 66,391 458,722AKTİF TOPLAMI 28,925,174 9,166,564 38,091,738 14,396,974 4,634,131 19,031,105İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.5
Change language