2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:a) Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:a.1)Kurumlar Vergisi:Cari Dönem Önceki DönemKurumlar Vergisi Karşılığı 27,309 53,476a.2) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler :Cari Dönem Önceki DönemMenkul Sermaye İradı Vergisi 21,264 6,757Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi 1,658 1,044BSMV 23,736 11,307Kambiyo Muameleleri Vergisi 14 9Ödenecek Katma Değer Vergisi 1,734 1,715Diğer(*) 15,086 7,199Toplam 63,492 28,031(*) Diğer kaleminin 12,789 TL (31 Aralık 2010: 6,756 TL) tutarındaki kısmı ücretlerden kesilen gelir vergisi, 1,019 TL (31 Aralık2010: 830 TL) tutarındaki kısmı da ödenecek damga vergisi olup, 31 Aralık 2010 tarihinde peşin ödenmiş 562 TL tevkif edilengelir vergisi bu kalemden düşülmüştür.b) Primlere ilişkin bilgiler :Cari Dönem Önceki DönemSosyal Sigorta Primleri-Personel 6,278 2,653Sosyal Sigorta Primleri-İşveren 7,203 2,822Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel - -Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren - -Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel - -Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren - -İşsizlik Sigortası-Personel 665 185İşsizlik Sigortası-İşveren 894 374Diğer 7 3Toplam 15,047 6,037c) Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar: Grubun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıylaertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Yoktur).9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler:Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur).10. Ana Ortaklık Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinintemin edildiği kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:Ana Ortaklık Banka 27 Haziran 2005 tarihinde IFC ile 50 milyon USD tutarında sermaye benzeri kredianlaşması imzalamıştır. Kredinin vadesi 15 Temmuz 2015, faiz oranı Libor+%3.18’dir.Ana Ortaklık Banka, 31 Temmuz 2007 tarihi itibarıyla 100 milyon USD tutarında borçlanma senediniyurtdışında ihraç etmek suretiyle Birincil Sermaye Benzeri Borçlanma temin etmiştir. Söz konusu ihraçedilen senedin yatırımcısı IFC olup, elde edilen borçlanma vadesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli ve faiz oranı 31Temmuz 2017 tarihine kadar Libor + %3.5’dir. Bu tarihten sonra ihraç bedelinin geri ödenmemesidurumunda faiz oranı Libor + %5.25 olarak revize edilecektir. Notlar vadesiz (perpetual) olarakçıkartılmıştır.75