TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİTNAKİT AKIŞ TABLOSU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)VI.NAKİT AKIŞ TABLOSUA. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIBağımsızBağımsızDenetimden Geçmiş Denetimden GeçmişCari Dönem Önceki DönemDipnot 01.01-31.12.<strong>2011</strong> 01.01-31.12.20101.1 Bankacılık <strong>Faaliyet</strong> Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi <strong>Faaliyet</strong> Kârı 197,773 451,2201.1.1 Alınan Faizler 2,896,488 1,438,2201.1.2 Ödenen Faizler (1,504,780) (678,427)1.1.3 Alınan Temettüler 18,234 14,4581.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 571,503 551,6381.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 120,755 278,3641.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 67,938 144,0421.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (579,132) (350,775)1.1.8 Ödenen Vergiler (83,622) (40,067)1.1.9 Diğer (1) (1,309,611) (906,233)1.2 Bankacılık <strong>Faaliyet</strong>leri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (438,167) 623,4051.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (323,410) 31,5831.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış - -1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 61,733 9,9991.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (5,883,439) (2,894,511)1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (79,551) (166,227)1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (69,982) 69,9891.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 5,610,952 1,501,7261.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 149,661 1,938,6261.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) 95,869 132,220I. Bankacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (240,394) 1,074,625B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIII. Yatırım <strong>Faaliyet</strong>lerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (384,453) (917,037)2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (10,000) (5,963)2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - 113,3452.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (67,941) (20,262)2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 793 2202.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (3,867,707) (4,345,559)2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3,465,087 2,674,5182.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (1,243) -2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 106,038 672,6022.9 Diğer (1) (9,480) (5,938)C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIIII. Finansman <strong>Faaliyet</strong>lerinden Sağlanan Net Nakit 484,677 (215,646)3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 719,999 -3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (235,287) (8,613)3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -3.4 Temettü Ödemeleri - (207,017)3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (35) (16)3.6 Diğer (1) - -IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) 166,409 41,105V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 26,239 (16,953)VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (*) 3,221,163 2,336,935VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3,247,402 2,319,982(*) Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 14 Şubat <strong>2011</strong> tarihinde Fortis Bank A.Ş.’den devrolan 901,181 TL tutarındaki nakit venakde eşdeğer varlıkları da içermektedir.İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.12
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİTKAR DAĞITIM TABLOSU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)VII. KAR DAĞITIM TABLOSUI. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI(*) BağımsızDenetimden GeçmişBağımsızDenetimden GeçmişCari Dönem Önceki Dönem31.12.<strong>2011</strong> 31.12.20101.1 DÖNEM KÂRI 283,337 366,9041.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 76,662 66,6031.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 27,871 87,6071.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - -1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**) 48,791 (21,004)A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 206,675 300,3011.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 15,0151.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 206,675 285,2861.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - -1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - -1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - -1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - -1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - -1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - -1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - -1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - -1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 227,4071.13 DİĞER YEDEKLER - 57,8791.14 ÖZEL FONLAR - -II.YEDEKLERDEN DAĞITIM2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - -2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - -2.3 ORTAKLARA PAY (-) - -2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - -2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -2.4 PERSONELE PAY (-) - -2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - -III.HİSSE BAŞINA KÂR3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0.27303.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - 27.303.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -IV.HİSSE BAŞINA TEMETTÜ4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - -(*) 31 Aralık <strong>2011</strong> finansal tablolarının kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır.(**) Diğer vergi ve yasal yükümlülüklerde gösterilen tutar kar dağıtımına konu edilmeyecek ertelenmiş vergi geliri/gideridir.İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.13