2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)TEB Portföy'ün Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ayrıca birleşme nedeniyle, TEB Portföy'ün Ana Sözleşmesinin"Sermaye" başlıklı 9. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Aralık 2011gün ve B.02.1.SPK.0.15.335.06-1088-11331 sayılı yazı ile verdiği uygun görüşüne istinaden ve T.C. Gümrük ve TicaretBakanlığı'nca verilen 13 Aralık 2011 gün ve B.21.O.İTG.0.03.01.00/351.02-57834-264712-2918/2466 sayılı izne uygunolarak değiştirilmesi ve bu değişiklik çerçevesinde TEB Portföy'ün sermayesinin, artan sermayeyi temsil eden hisselerinFortis Portföy'ün ortaklarına verilmek üzere, 2,410 TL'den 4,402 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.TEB Portföy'ün ve Fortis Portföy'ün 16 Aralık 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının 22 Aralık 2011 tarihindeIstanbul Ticaret Sicili'ne tescili ile birleşme tamamlanmıştır.Birleşme sonucunda Banka’nın TEB Portföy'deki doğrudan ortaklık payı %25.604'e düşmüştür.(***) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tablolardaki tutarlardır.(i)31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yabancı para yasal finansal tablolarındaki bilanço dönem sonu kuru ile ve gelir tablosudeğerlerinin ise on iki aylık ortalama kur ile çevrilmiş tutarlarıdır. The Economy Bank NV’nin tam konsolide ettiği StichtingEffecten Dienstverlening ve Kronenburg Vastgoed B.V adında iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır.b.2)Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Önceki DönemDönem Başı Değeri 125,709 165,912Dönem İçi Hareketler 48,226 (40,203)Alışlar (*),(**) 48,171 -Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri - -Cari Yıl Payından Alınan Kar - -Satışlar (***) - (40,190)Yeniden Değerleme Artışı - -Değer Artışı/(Azalışı) 55 (13)Dönem Sonu Değeri 173,935 125,709Sermaye Taahhütleri - -Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı(%) - -(*) Fortis Bank A.Ş.’nin devir olan ortaklığı Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “Alışlar” satırında 44,745 TL devir bedeli ve6,574 TL değer artış iptalinin neti olarak gösterilmiştir.(**) TEB Faktoring A.Ş.’nin tescil işlemi 29 Temmuz 2011 tarihinde tamamlanan 10,000 TL tutarındaki sermaye artışı “Alışlar”satırında gösterilmiştir.(***) Ana Ortaklık Banka; TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerinin %90.01’ini Fortis Finansal KiralamaA.Ş’ye 113,345 TL bedelle satmış olup, 30 Eylül 2010 tarihinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedelitahsil edilmiştir. Firmaya ait elde kalan %9.99 oranındaki tutar “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” içerisindesınıflandırılmıştır. TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nin 1 Ocak 2010 – 30 Eylül 2010 hesap dönemine ait gelir tablosu bilgileri“Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler” ve “Durdurulan Faaliyetlerden Giderler” ana başlığı altında gösterilmiştir.b.3)Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:Cari Dönem Önceki DönemBankalar / The Economy Bank N.V. 61,254 61,254Faktoring Şirketleri / TEB Faktoring A.Ş. 34,037 24,037Diğer Mali Bağlı Ort./ TEB Yatırım Men.Değ. A.Ş. (**) 72,941 34,770TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 5,354 5,354Stichting Effecten Dienstverlening (*) 305 257Kronenburg Vastgoed B.V. (*) 44 37Toplam 173,935 125,709(*) The Economy Bank NV’ye tam konsolide olmaktadır.(**) 24 Mart 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Ana Ortaklık Banka’nın %99.998 oranında pay sahibi olduğuFortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Fortis Yatırım") tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile kül halinde, AnaOrtaklık Banka’nın doğrudan %92.481 oranında iştiraki olan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ("TEB Yatırım") devriyoluyla birleşmiştir.Yukarıdaki bağlı ortaklıklara ait bakiyeler ekli finansal tablolarda elimine edilmiştir.b.4)Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur).62