2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLAKONSOLİDE BİLANÇOLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden GeçmişCari DönemÖnceki Dönem31.12.2011 31.12.2010Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1,500,361 2,517,896 4,018,257 786,645 1,240,651 2,027,296II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 860,882 415,909 1,276,791 187,771 28,417 216,1882.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 860,882 415,909 1,276,791 187,771 28,417 216,1882.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 596,824 357,553 954,377 106,786 5,878 112,6642.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 264,058 58,356 322,414 80,985 22,539 103,5242.1.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - -2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.2.3 Krediler - - - - - -2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -III. BANKALAR (3) 152,232 453,606 605,838 507,449 515,376 1,022,825IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 523,574 - 523,574 238 - 2384.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - -4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 12,599 - 12,599 - - -4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 510,975 - 510,975 238 - 238V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 4,103,629 594,316 4,697,945 2,999,258 515,748 3,515,0065.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 19,619 4,318 23,937 14,603 2,256 16,8595.2 Devlet Borçlanma Senetleri 4,082,934 582,630 4,665,564 2,982,109 507,298 3,489,4075.3 Diğer Menkul Değerler 1,076 7,368 8,444 2,546 6,194 8,740VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 20,511,045 6,452,442 26,963,487 9,368,590 3,557,575 12,926,1656.1 Krediler ve Alacaklar 20,302,264 6,446,621 26,748,885 9,245,768 3,552,988 12,798,7566.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 113,800 75,319 189,119 141,923 22,708 164,6316.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -6.1.3 Diğer 20,188,464 6,371,302 26,559,766 9,103,845 3,530,280 12,634,1256.2 Takipteki Krediler 726,299 29,379 755,678 360,075 15,399 375,4746.3 Özel Karşılıklar (-) 517,518 23,558 541,076 237,253 10,812 248,065VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 516,926 302,085 819,011 412,868 189,451 602,319VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) - 21,224 21,224 217,604 17,415 235,0198.1 Devlet Borçlanma Senetleri - 21,224 21,224 217,604 17,415 235,0198.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) - - - - - -9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - -9.2.1 Mali İştirakler - - - - - -9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - -X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) - - - - - -10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - -10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -XI.BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞORTAKLIKLARI) (Net) (9) 5 - 5 5 - 511.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -11.2 Konsolide Edilmeyenler 5 - 5 5 - 511.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5 - 5 5 - 5XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) - - - - - -12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -12.3 Diğer - - - - - -12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 22,787 13 22,800 11,114 43 11,15713.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 9,524 13 9,537 11,114 43 11,15713.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13,263 - 13,263 - - -13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 255,711 8,600 264,311 110,334 7,234 117,568XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 440,358 899 441,257 13,020 921 13,94115.1 Şerefiye 421,124 - 421,124 1,205 - 1,20515.2 Diğer 19,234 899 20,133 11,815 921 12,736XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) - - - - - -XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 71,555 2,581 74,136 15,514 2,119 17,63317.1 Cari Vergi Varlığı 561 - 561 - - -17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 70,994 2,581 73,575 15,514 2,119 17,633XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN(16)- - -FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)- - -18.1 Satış Amaçlı - - - - - -18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 626,835 98,976 725,811 396,835 71,024 467,859AKTİF TOPLAMI 29,585,900 10,868,547 40,454,447 15,027,245 6,145,974 21,173,219İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.5