MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

Da ové záväzky a dotácie 6 788 10 772 9 367 11 029 14 089 3 060
Ostatné záväzky 9 2 195 122 384 73 695 362 -73 333
Nevyfakturované dodávky 16 913 10 860 2 425 150 990 110 652 -40 338
Spolu krátkodobé záväzky 874 174 796 671 1 118 385 1 398 308 1 311 569 -86 739
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(v tis. Sk)
K 31.12.2007 K 31.3.2008 K 30.6.2008 K 30.9.2008 K 31.12.2008
321 Dodávatelia 972 885 420 816 637 996 578 784 969 070
324 Prijaté preddavky 4 1 0 1 0
325 Ostatné záväzky 38 427 32 021 23 657 32 916 40 931
Spolu 1 011 316 452 838 661 653 611 701 1 010 001
v lehote splatnosti 1 001 399 449 248 649 526 578 612 1 003 021
po lehote splatnosti 9 977 3 590 12 127 33 089 6 980
do 30 dní 1 887 340 1 671 26 444 1 308
do 60 dní 6 729 1 933 9 599 6 012 2 715
do 90 dní 37 512 -59 13 2 307
do 120 dní 59 10 -95 -156 48
do 180 dní 122 39 37 3 12
do 360 dní 589 31 244 39 465
do 2 rokov 432 605 610 614 25
do 3 rokov 120 28 21 21 -18
Nad 3 roky 2 92 99 99 118
Záväzky z obchodného styku k 31.12.2008 boli vo výške 1 010 001 tis. Sk, z toho
po lehote splatnosti 6 980 tis. Sk t.j. 0,69 % z celkového objemu záväzkov z obchodného
styku.
Krátkodobé návratné finančné výpomoci, uhrádzanie záväzkov a vymáhanie
pohľadávok
K 1.1.2008 a k 31.12.2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. neeviduje žiadne
krátkodobé návratné finančné výpomoci. Svoje záväzky uhrádza v lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku v zmysle uzavretých úverových zmlúv,
splátkových kalendárov a vystavených dodávateľských faktúr. Vymáhanie pohľadávok sa
riadi internou Smernicou „Práca s pohľadávkami“. Pohľadávky po lehote splatnosti sú právne
zabezpečené.
B: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železničnej spoločnosti
Cargo Slovakia, a.s.
Keďže v ZSSK CARGO nie je účtovne uzavretý rok 2008, všetky údaje sú
po 3.predbežnej uzávierke roku 2008.
Súvaha Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. k 31.12.2008
V mil. SKK 31.12.2007 31.12.2008 rozdiel
po 3.predb.uzávierke
125