ÅRSRAPPORT 2012 - Cowi

PENGESTRØMSOPGØRELSE
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
DKKt NOTE 2012 2011
Resultat af primær drift -198.626 77.293
Årets afskrivninger 141.013 137.398
Kursreguleringer, netto mv. 19.511 -20.904
Årets øvrige hensættelser og reservationer 286.818 37.882
PRIMÆRT RESULTAT KORRIGERET FOR IKKE-LIKVIDE BEVÆGELSER 248.716 231.669
Årets indbetalte finansielle indtægter, netto -3.009 -4.181
Betalt selskabsskat -59.610 -38.240
PENGESTRØM FRA DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL 186.097 189.248
Ændring i igangværende arbejder for fremmed regning 89.970 -22.579
Ændring i deposita -3.952 -506
Ændring i tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser -222.954 42.428
Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser 16.605 47.806
Ændring i andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter -11.844 3.177
Ændring i anden gæld og periodeafgrænsningsposter 56.032 37.093
PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET 109.954 296.667
Køb af immaterielle anlægsaktiver -44.268 -57.913
Salg af immaterielle anlægsaktiver 0 718
Køb af materielle anlægsaktiver -36.153 -59.237
Salg af materielle anlægsaktiver 2.379 4.827
Køb af datterselskaber og aktiviteter -23.612 -7.028
Salg af datterselskaber og aktiviteter 2.500 0
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET -99.154 -118.633
FRIT CASH FLOW 10.800 178.034
Optagelse af banklån, netto 106.264 -47.565
Medarbejderobligationer -97 -54
Udbetalt udbytte -9.527 -9.369
Lån fra associerede virksomheder -69.488 2.847
Lån fra tilknyttede virksomheder -8.000 -5.001
Kapitalindskud 15.752 25.821
Køb af egne aktier -12.650 -11.128
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET 22.254 -44.449
ÅRETS PENGESTRØM 33.054 133.585
Likvider, primo 617.096 483.511
LIKVIDER, ULTIMO 28 650.150 617.096
Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
KONCERNREGNSKAB
ÅRSRAPPORT 2012
47