Årsrapport 2010 - dlg

BALANCE, AKTIVER pr. 31. december 2010
DLG-KONCERNEN
46
NOTE 1.000 kr. 2010 2009
Pro forma
2008 inkl. BSL
Koncerngoodwill 98.211 123.871 116.741 116.741
Andre immaterielle anlægsaktiver 359.144 282.174 241.470 240.397
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 145.270 132.400 118.401 118.401
7 Immaterielle anlægsaktiver 602.625 538.445 476.612 475.539
Grunde og bygninger 3.549.218 3.080.896 2.782.351 2.757.212
Produktionsanlæg og maskiner 1.279.004 1.055.698 948.513 948.260
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 189.393 161.752 163.198 158.311
Materielle anlægsaktiver under udførelse 191.882 177.310 175.838 175.301
8 Materielle anlægsaktiver 5.209.497 4.475.656 4.069.900 4.039.084
4 Kapitalandele i associerede virksomheder 949.585 491.438 400.828 366.869
9 Andre værdipapirer og kapitalandele 238.223 281.022 275.902 271.856
15 Udskudte skatteaktiver 168.266 172.550 158.341 158.341
Finansielle anlægsaktiver 1.356.074 945.010 835.071 797.066
Anlægsaktiver 7.168.196 5.959.111 5.381.583 5.311.689
Råvarer og hjælpematerialer 1.032.828 1.025.887 1.037.395 1.037.395
Færdigvarer og handelsvarer 2.475.577 2.581.879 2.403.014 1.980.513
Varebeholdninger 3.508.405 3.607.766 3.440.409 3.017.908
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.373.698 2.822.438 3.400.710 3.155.354
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 23.296 130.944 215.637 205.847
11 Andre tilgodehavender 571.374 288.397 231.820 190.901
12 Periodeafgrænsningsposter 238.624 312.743 233.205 232.050
Tilgodehavender 4.206.992 3.554.522 4.081.372 3.784.152
Værdipapirer - - 1.639 1.639
Likvide beholdninger 71.850 98.966 215.106 214.740
Omsætningsaktiver 7.787.247 7.261.254 7.738.526 7.018.439
Aktiver 14.955.443 13.220.365 13.120.109 12.330.128
2008
BALANCE, PASSIVER pr. 31. december 2010
DLG-KONCERNEN
NOTE 1.000 kr. 2010 2009
Pro forma
2008 inkl. BSL
13 Selskabskapital 552.430 481.865 444.156 444.156
Reserve for opskrivninger 221.242 190.947 190.947 190.947
Vedtægtsmæssige henlæggelser 1.511.113 1.331.763 1.196.666 1.196.666
Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter -63.173 -55.317 -43.204 -43.204
Foreslået udbytte og overskudsandele 113.000 71.878 58.800 58.800
Egenkapital 2.334.612 2.021.136 1.847.365 1.847.365
14 Minoritetsinteresser 1.023.101 958.973 921.615 921.615
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 3.357.713 2.980.109 2.768.980 2.768.980
15 Udskudt skat 234.195 237.176 205.250 201.144
Pensionsforpligtelser 160.886 163.110 154.582 111.502
16 Andre hensatte forpligtelser 329.651 249.042 316.592 316.592
Hensættelser 724.732 649.328 676.424 629.238
17 Ansvarlig lånekapital 1.283 1.139 1.073 1.073
Prioritetsgæld 1.579.299 1.430.413 1.438.576 1.429.293
Leasingforpligtelser 101.300 117.835 56.719 56.719
Kreditinstitutter 1.172.752 1.573.846 1.825.218 1.825.218
Anden gæld 141.757 127.205 169.337 169.337
18 Langfristede gældsforpligtelser 2.995.108 3.249.299 3.489.850 3.480.567
18 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.677.261 961.877 508.212 508.212
Kreditinstitutter 1.786.838 1.457.228 2.427.708 2.307.835
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.398.737 1.266.192 468.132 468.132
Leverandørgæld 1.568.234 1.572.529 1.291.068 1.113.706
Gæld til associerede virksomheder 191.083 93.968 117.205 117.205
Selskabsskat 21.184 3.109 9.278 9.278
Negativ goodwill 35.977 33.702 113.440 84.130
19 Anden gæld 1.124.603 875.239 1.176.837 770.287
Periodeafgrænsningsposter 72.690 76.646 71.902 71.485
Kortfristede gældsforpligtelser 7.876.607 6.340.490 6.183.782 5.450.270
Gældsforpligtelser 10.871.715 9.589.789 9.673.632 8.930.837
Passiver 14.955.443 13.220.365 13.120.109 12.330.128
1 Regnskabspraksis
20 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.
21 Leje- og leasingforpligtelser
22 Medarbejderforhold
23 Honorar til valgte revisorer
24 Nærtstående parter
25 Hoved- og nøgletal
2008
47