Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Epikur A/S
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Epikur</strong> A/S<br />
14. Managementaftale<br />
Managementaftale<br />
Mellem<br />
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Epikur</strong> A/S<br />
(herefter kaldet Selskabet)<br />
og<br />
<strong>Formuepleje</strong> A/S Fondsmæglerselskab<br />
(herefter kaldet Manager)<br />
Taktisk – investeringskomité<br />
Til brug for Selskabets taktiske investerings- og finansieringsbeslutninger<br />
udarbejder Manager normalt hver 14. dag ajourført beslutningsgrundlag<br />
til fremlæggelse i Selskabets investeringskomité, hvor Selskabets<br />
direktør, Managers investeringschef samt relevante medarbejdere<br />
afhængigt af dagsordenen deltager. På mødet fastlægges Selskabets<br />
taktiske rammer, som godkendes af Selskabets direktør.<br />
Det påhviler Manager at sikre, at indstillingerne til investeringskomitéen<br />
ligger indenfor porteføljerammerne. Manager udarbejder referat senest<br />
48 timer efter mødet.<br />
indgås herved en aftale om forvaltning af Selskabets midler på nedenstående<br />
vilkår.<br />
Porteføljerammer<br />
Selskabets kapitalfremskaffelse og kapitalanbringelse skal til hver en tid<br />
foregå indenfor følgende rammer:<br />
Operationelt ansvar<br />
Indenfor porteføljerammerne og beslutninger fra investeringskomitéen<br />
forestår Manager den daglige overvågning og omlægning af Selskabets<br />
værdipapirer og finansiering. Direktionen kan udstede handelsfuldmagt<br />
til navngivne medarbejdere hos Manager og kun disse medarbejdere<br />
har fuldmagt til at kontakte Selskabets bank- og handelsforbindelser.<br />
1. Selskabets vedtægter, jævnfør registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.<br />
2. Generalforsamlingsbeslutninger.<br />
3. Prospekter, aktieindbydelser og aktietegningsinformationer.<br />
4. Bestyrelsesbeslutninger om investerings- og finansieringsrammer.<br />
5. Bestyrelsesbeslutninger om risikoniveau.<br />
6. Aftaler, herunder specielt overdækningsaftaler indgået mellem<br />
Selskabet og tredjemand, som har indflydelse på Selskabets investerings-<br />
og finansieringsforhold.<br />
Rådgivning<br />
Strategisk – bestyrelsesmøder<br />
På bestyrelsesmøder kan udover bestyrelsen og Selskabets direktør, på<br />
udvalgte dagsordenspunkter, deltage nøglemedarbejdere fra Manager.<br />
Manager er forpligtet til senest 14 dage inden bestyrelsesmøder at fremlægge<br />
udkast til dagsordenspunkter vedrørende Selskabets porteføljerammer<br />
og investeringsstrategi. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet<br />
udarbejder Manager specificeret beslutningsgrundlag på disse punkter<br />
samt information om markeds- og kursudvikling siden sidste møde.<br />
Udover at sikre det bedst mulig afkast-risikoforhold skal Manager særligt<br />
iagttage:<br />
uu Minimering af Selskabets skattepligtige avancer ved omlægning<br />
af aktier via 3-årsreglen<br />
uu Matchning af Selskabets skattepligtige indtægter og udgifter un-<br />
der kursgevinst-beskatningsloven og andre fradragsberettigede<br />
omkostninger, således at førtidig skattebetaling undgås.<br />
Investor Relations<br />
Som børsnoteret selskab er det Selskabets informationspolitik at sikre<br />
alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi<br />
i Selskabet.<br />
Generelt må der kun offentliggøres materiale og gives oplysninger til<br />
Selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer<br />
på Managers hjemmeside www.formuepleje.dk, som er godkendt af<br />
Selskabets direktion eller bestyrelse.<br />
Børsprospekt september 2007 / 65